建筑工程公司项目部财务报销制度的规定

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建筑工程公司项目部财务报销制度的规定

为了进一步加强财务管理工作，规范各项费用开支标准，严格控制费用支出，根据国家有关财经法规和公司的相关规定，特对本工程项目部财务报销制度作如下补充规定，望各单位遵照执行。

1、票据报销的规定：

1）外来发票，必须保证数量、单价、金额、计算无差错，大小写金额必须相符。若原始发票有错误，不能作为报销的凭证。外来发票，必须是税务局印制或监制的有效发票，过期发票无效。

2）发票所列项目必须与发票行业相符，不允许跨行业使用发票。 3）所有报销发票必须加盖发票专用章或财务专用章。 4）住宿费不能与培训费、资料费、会议费合开，会务费发票必须有会议通知证明。

2、备用金管理的规定：

1）职工因工出差的借款，一般情况下，省内原则上不借款，特殊情况由经理审批；省外每天按200元控制，借款单上注明预计出差天数，借款金额，借款方式，写明出差原因或借款依据。

2）借款报销期限为一个月，逾期未报者，财务将从其个人工资及奖金中扣除，每月最少扣500元，并不予再次借款。

3）借款单须有各部门主管审批，经理签字。各部门主管对审批的借款负有监督,催促的责任。

3、差旅费的报销规定：

1）．凡须报销差旅费人员，一律填写差旅费报销单，并将各种票据粘贴整齐，按旅费单相应栏目填列齐全，按照审批程序予以签字审批。否则，财务人员有权拒绝报销。

2）．调动旅费：省内调动给一天补助，即15元在途补助，4元交通费补助；省外调动给两天补助，即30元在途补助，8元交通费


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补助。

3）．出差旅费：每天15元在途补助，4元交通费补助，没有住勤补助。

4）．休假旅费：只报车票，没有补助，三个月报一次。各单位由办事员收齐并审核，每季度初交财务报销。

5）．押车补助：每天15元在途补助。 4、本规定自文件下发之日起施行。

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