资金结算岗位职责(共5篇)

2023-03-07 22:49:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《资金结算岗位职责(共5篇) 》,欢迎阅读!
岗位职责,结算,资金
资金结算岗位职责(共5篇)



1篇:资金往来结算岗位职责 资金往来结算票据 竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除 资金往来结算岗位职责 资金往来结算 票据

往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些,下面是的资金往来结算岗位职责,欢迎阅读。 岗位职责1:资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;按相关单位

进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理债权债务签认单 5.督促相关单位债权债务清理工作 6.完成领导交办的其他工作

岗位职责2:资金往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往

来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告

(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。 (5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。 岗位职责3:资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。 4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款

1 / 2

项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。 6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作

7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

看了资金往来结算岗位职责的人还看了: 1.往来会计岗位职责

2.出纳岗位职责出纳人员岗位职责 3.财务管理部岗位职责 4.公司会计人员岗位职责 5.财务人员岗位责任书

最后,希望文章对您有所帮助,如果有不周到的地方请多谅解,更多相关的文章正在创作中,希望您定期关注。谢谢支持!

2篇:资金交易结算助理岗位职责 岗位说明书系列

编号:FS-ZD-04017

资金交易结算助理岗位职责

Fund transaction settlement aistant position responsibility model

说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。

负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表,为资金运用业务统计分析提供数据支持。

1.编制和向托管银行发送投资结算指令。 2.编制本、外币投资台账。 3.编制投资资金变动表。

4.编制投资收益、利息收入台账。

5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。 6.定期编制持有资产状况表。

7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。 8.完成领导交办的其他工作 请输入您的公司名字 Fonshion Design Co., Ltd 1 / 1

3篇:资金交易结算助理岗位职责 收款结算岗位职责

1.录入; 2.3.4.5.来访。 6.负责发放结算通知书;对业主开展房款结算;开具不动产销售发票;退房款相关业务;有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取;现场定金管理;收款收据按时完成房款票据的交接工作

领购发票及收据,接受业主发票的开具; 及时作好销售财务统计分析工作 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

5篇:结算员岗位职责 结算员岗位职责

.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。 .负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。


.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。

.负责维修车辆费用结算单据(维修合同、工时清单、材料清单、发票等)的整理、归档工作 .完成站长布置的其他工作

2 / 2


本文来源:https://www.wddqxz.cn/7894389a68ec0975f46527d3240c844769eaa0b7.html

相关推荐