集团公司仓储库存管理制度,降低存货成本与资金占用

2023-04-30 04:49:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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经营管理细则



制度、程序及表格



主题名称:集团仓库库存管理制度 提交部门:集团财务管理中心 核:集团三大管理中心 准:集团董事会

发文编号:FC-PP-0010 送:财务负责人、总经理 奏效日期:2011820

一、目的

保证库存物资安全、降低存货成本和存货资金占用。 二、适用范围

适用于集团下属企业的仓库库存管理 三、职责

(一)仓管员:负责补仓申购、验收、发货、存货管理 (二)仓库主管:负责协调与监管以上工作,组织盘点。

(三)成本经理:审批补仓计划、控制质量验收与领出材料监控、防止过期报废报损。 四、定义

库存是指企业在生产经营进程中为销售、服务或耗用而储存的(食品)原材料、扶助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种资产。 五、程序内容

(一)库存物资申购

1. 各种仓库存货物资均应根据经营(季节/合同)情况制定(或即时变更)最高、最低库存量。 2. 存货量接近最低库存量(或经营需要)时,仓管员应即时提出补仓采购申请。

3. 采购申请单内容囊括:品名、规格、品牌、数量等,并且注明:该物品现存量、月使用量、上次采购信

息等,申请均在ERP-NC供应链内操作,审批流按已设置的流程审批。

(二)物资购入(生产)入仓

1. 物资购入入仓验收标准:按已审批采购申请单注明的品名、规格、品牌、数量等,如超出采购申请 2. 单规则,一般不予收货;生产入仓验收标准为生产指标标准。

3. 验收人员:普通物品验收由收货(仓管)员负责;较贵重(质量/规格专业)物品验收由成本经理、财务

总监、使用部门经理、工程/检测部)技术人员等按需参与,参与人员应在验收单上签署验收意见。 4. 防伪标记:关于贵重物品仓管员(或参与验收人员)应在商品标上盖上防伪标记(如酒店的洋酒等) 5. 入仓存贮:货品分类、码放整齐,仓库物品不能靠墙或直接放与地面上,储放时应保持一定距离(参 6. 考值:距顶50cm,距墙10cm,距地10cm,距灯50cm,垛与垛之间保持50cm;新进商品(有效期长的

物品)应放于靠底部(内部)

(三)物资领用(销售)出仓

1. 领用(销售出货)时,必需填写领料单(交运单),领料单(交运单)注明使用部门(单位)、品名、规

格、品牌、数量、用途等。

2. 领料单(交运单)均在ERP-NC供应链内操作,审批流按已设置的流程审批。

3. 发货:严格依照签批数量依据规章制度(领货手续不全拒绝发货)出仓,并且在货仓申请单上注明实际 4. 发出数量(大写),并且按进货时间(保质有效期)采用“先进先出”方法进行发货,以防物品过期 5. 发货后,收货人应在领料单(交运单)上签字确认。

6. 紧急出货:在仓管员非当值时间紧急领用仓库物品,必需要有相部门人员(如财务总监/成本经理/

安部/当值经理)一起开仓门领用,并且做好相关记录,仓管员事后补回相关手续。

(四)库存物资管理

1. 根据各种(食品)原材料、扶助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种物品的性质特性、


贵重等划分不同的存货区域。

2. 严格控制仓库存贮环境,保证物品存贮温度、湿度(如:冷冻仓保持零下18摄氏度,保鲜仓保持0 4

摄氏度之间)。做好防火、防潮、防尘、防鼠、防霉、通风等措施。

3. 经常关于仓库的货品进行检查,每月书面向相关部门主管和财务总监汇报仓库积压和过期存货信息

然损耗率控制在合理范围内。

4. 每天的收/发记录必需当天入账,并且将收货/领用单归案保管。 5. 设置库存物品存货卡,内容囊括:货物名称、规格、(单价/供应商可删除)、最低最高存货量、补仓量,

/发货时,即时记录卡片。

6. 做好仓库的卫生清洁工作,定期清存货灰尘。

7. 仓库钥匙由仓管员持有,并且于每天下班前交至指定位置(如:保安部),贵重物品钥匙存放于成本控制

经理、备用钥匙交财务总监保管。

8. 收集相关(食品)原材料(物料/设备)的卫生许可证(合格证/保修卡)等。 9. 仓库严禁私接电线(电器);禁带火种(抽烟);不准带私人物品进入仓库;未经许可外来人员(指领料

/供应商)不准进入仓库,经批准进入仓库区人员必需有仓管人员带领(监控);下班(离开)时要随手关灯(不需要的使用电脑/电器)等。

10. 仓管人员要关于仓存物品因保管不善而造成的损耗、盘亏、及仓库的卫生、消防负责;每月月底由成本

经理带领进行全面盘点,核关于一切存货的实际结存数与账面结存数,查明盘盈、盘亏存货的品种、规格、数量和原因,并且出具差异报告,经成本部经理及财务总监批准后,方可进行账务处理。 各企业可根据自己实际情况,在没有超越本制度前提可细化本制度执行

六、附表

七、备注

2011820日起,集团各企业备用金和暂借款制度以此份发文为准。200812月公布的原发文取消。






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