财务管理实训报告

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财务管理实训报告

一． 实训内容

本次财务管理的实训内容主要以EXCL表格为媒介，让我们从中了解EXCEL的根底知识，掌握EXCEL在货币时间价值与风险价值计算中的应用，学习EXCEL在预算管理中的应用即是预算编制， EXCEL在长期投资决策分析中的有效应用，并且学习EXCEL在经营预测中的应用。其中，运用到会计学、财务管理学、本钱会计、管理会计的内容。

本次学习的侧重点是将财务报表资料形成数据，制作相关的表格、分析图，并且能够计算出财务指标，分析并得出结论。



二． 实训中遇到的问题

1、 Excel的根底知识

我对Excel的根本了解还是不够了解，有些功能键不知道在哪里找，在制作表格的时候不知道如何把要素分别分散在饼图旁边，刚开场做出来的饼图，其百分比显示与要素粘在一起。

对本钱会计的“按方案本钱计算〞的概念勉强了解，只是没有熟悉地掌握其计算，以至于完成速度慢。

2、 Excel在货币时间价值与风险价值计算中的应用

这个模块里主要问题是，对?财务管理?中的货币时间价值计算的函数不熟悉，虽然教师有给出?Excel常用的函数与公式?的文件，但是有些函数还是不能再里面找到。例如，复利终值函数语法为：FV(rate，nper，pmt，pv，type)，在选择复合函数时，就对pmt和pv的具体数值不知道如何适用，特别是在做复利现值函数的计算和普通复利终值的计算的时候，感觉pmt和pv反过来也不知道为什么。

在做投资风险报酬计算过程中，预期收益、标准差和离差的计算有点难度，导致风险收益率的计算有偏差。IF函数的条件函数不会写，也会写错。


3、 Excel在预算管理中的应用---预算编制

在“直接人工预算〞中，由于对本钱会计不太熟悉，复杂的计算和容易搞错的数据导致几次错误的结果——本钱为负数。产品的单位本钱还是不熟悉，需要屡次参考公式才能做出来。在财务费用预算中才知道资本化利息只是全年计算一次。 4、 Excel在长期投资决策分析中的应用

在利用Excel完成相关的财务估算表格编制和计算时，不知道如何利用数据，对数据的特定性没有一个完整的概念。填制财务现金流量表〔全部流量表〕和财务现金流量表〔自有现金〕的时候，不能运用相关经济指标来计算可行性。

5、 Excel在经营预测中的应用

销售预测分析中，对回归直线法、指数平滑法的模型建立不熟悉。利润管理模型中，不懂使用本利量分析图的模型制作后的数据进展分析。

三． 如何解决问题

1.Excel的根底知识

熟悉Excel的根本功能，不懂的功能就直接百度查找。制作曲线图、饼图的时候，分别注意横纵坐标和图例的位置，并且正确输入数据。对概念不熟悉的时候及时查找课本，并且正确运用公式。对于实际操作的公式，还是进展百度查找或者询问教师和同学。 2.Excel在货币时间价值与风险价值计算中的应用

按照例题的解答来进展函数的编写，完成货币时间价值的所有例题。结合课本，了解现值和终值的关系、单利和复利的区别。通过范文大全了解参数的含义：nper(年金处理中的总期数)、pv〔初始值〕、pmt(m每期固定支付或收入的数额)，并且熟悉各个参数在具体数值中的意思。结合教师给出的?Excel常用的函数与公式?的文件，正确选用函数计算例题。 利用函数SUMPRODUCT()计算预期收益，利用数组公式计算标准离差〔或概率相等时可用函数〕SQRT()，风险收益率=风险价值系数*标准离差率，并且使用公式提示来确定需要具体输入的数据。 3.Excel在预算管理中的应用---预算编制

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