财务部工作梳理表

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工作梳理表 2020-03

部门：财务部 负责人：乔梓烔

工作职责：

1.资金的筹措与管理；

2.公司及直营、众筹门店账务管理；

3.分析和监督，主要是账务分析和效益分析；监督主要是对经营计划的监督和资金的监督；

4.资产的管理，主要是对固定资产和流动资产的管理； 5.税务筹划。

重点工作（未来3-6个月）： 1.资金的收支管理

收入：

（1）门店的营业收入及时准确，账目清晰； （2）做好核查工作（门店现金核查）；

（3）总部部门收入：建立合作店财务监督体系；

（4）及时对接工商等政府职能部门报表的申报，如工商年报、文委年报及其他临时性报表。 支出：

（1）及时准确地给予门店支出； （2）日常费用报销及时处理。 2.资产的管理

固定资产：门店的固定资产，由财务做表格，店长负责盘点、填写表格， 财务每月做核对，做 好监督。 固定资产的折旧




流动资产：建立总部和门店商品销量的库存电算化（库存系统、进销存报表）。 3.经营分析与报表

（1）每月做现金流量表和利润表，资产负债表预计在_____月底前理清、做出； （2）制作建店成本表，做好建店成本分析； （3）做门店月经营报表，做好门店经营分析； （4）现金流的预算管理； 4.税金、合理避税

衡量标准：

1.日常费用报销，钉钉流程到财务和收到原始凭证审核无误后24小时内打款； 2.财务人员配比：开业直营店人店比1:3（3个合作店算一个直营店）； 3.财务报表体系完整、数据准确，出表时间符合公司要求； 4.对分店运营中的财务管理监督办法清晰，落实到位； 5.能力提升，参加连锁店的财务管理课程学习。

部门负责人签字：

管委会成员签字：

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