费用报销及流程图

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费用报销流程

一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。

1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出 差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2。业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；

3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4。工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图：

填写费用报销单

部门主管审核

会计审核

总经理核准

出纳付款



二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，


采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款. 流程图：

供应商对帐单



采购填写付款 申请书



采购核对

会计审核 会计主管核准

回传帐单及购销合

同

会计审核

总经理核准

出纳付款

审核： 拟定人:

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