团队财务管理

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团队财务管理

1. 团队财产属集体所有，经费主要用于各部门开展活动和团队本身的办公开支。经费使用应作到认真预算、厉行节约、妥善保管、规范结帐。

具体细节如下：团队活动经费由采购统一管理，由办公室集中所需物品后向采购部发出采买请求。每学期初各部门本着节约的原则进行严格的经 费预算(日常用品如：双面胶、笔、证书、请柬等由办公室统一购买不在各部门预算之内)；每项活动开展之前，各部门提交经费预算，并上报办公室。如有特殊情况不能及时申请的，要在活动开展后一天内说明情况，不申请的不予以报销；

2. 所需款项经办公室批准后，由经手人开“正式专用发票”，在发票后注明购买具体情况及时间，经手人姓名、证明人签字，上交办公室处理。由于小额物品不易开出“正式专用发票”，经手人可到指定地点购买，并开出收据。活动结束后经办公室主任签字审核后报销。各项经费办公室要进行严格的审查，定期报销；

3. 任何人不得虚报、假报、借报票据，票据填写需属实准确、工整，否则办公室不予以报销并对有关当事人给予批评处分；

4. 各部己有物品不得重复购买，坚决杜绝浪费现象； 5. 对于与社会企业合作必须有详细合同，所有赞助合同一律由负责人签字方可生效，赞助资金和物品统一由办公室调配使用，任何部门和个人不得私自使用上述资金；


6. 活动经费属于团队公有财产，经费使用应本着节约的原则，任何人不是私自扣留、处置，如有违反，视情节予以处罚。

7.养虫室的一切财产归集体所有，任何人不得随意损害室内物品，应小心维护，若造成损失应由当事人负责修理赔偿。

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