财务室上墙制度

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财务部工作职责



一、遵从各上级和主管的领导，依法进展会计核算，实行会计监视，保证会计资料真实，完整，靠得住。为工程经营治理提供有效依据。

二、负责日常会计核算、本钱核算、财务治理和其他财务会计行为的治理工作。依如实际发生的经济业务，依照规定确认、计量和记录各会计要素。

三、合理设置本钱核算对象，正确核算本钱，搜集、整理本钱治理日常资料，坚持经济活动分析，履行在工程责任本钱操纵核算工作中的职能。

四、弄好资金治理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 五、编制资金方案、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。

七、标准会计根底工作，增强会计根底资料的搜集和整理，和文件、资料、合同和协议的保留和记录。

八、踊跃配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。

九、做好会计档案的成立，保管，移交工作；做到整洁、平安、保密。 十、成立健全内部财务治理制度，经受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监视检查工作。

十一、增强财务治理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证能够拒绝受理，并做好说明工作。

十二、增强业务学习，提高业务水平。针对治理中显现的问题提出合理建议。




财务主管职位职责



一、在上级公司和主管领导下，治理财务部门工作。 二、制定财务治理方式并具体执行其实施和运转。

三、负责各项经济活动的会计核算和财务治理工作，标准执行相关的会计处置方式和程序。

四、落实上级部门治理要求和会议精神，按期对经营结果和财务状况进展分析并及时报告工作。

五、负责编制资金方案和年度财务收支方案，检查并分析方案的执行情形。

六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。 七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供给商等费用的结算和款项支付。 八、负责财务工作方案和财务工作总结。

九、负责会计档案及其他业务资料〔包括电子档案〕的成立、备份、保管和移交工作。

十、抓好本部门内部治理，完成领导交办的其他工作。

出纳员职位职责



一、依照出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和单据收付业务。

二、及时记录现金和银行存款日记账，做到笔迹清楚，数字正确。弄好货币资金的日清月结，随时把握银行存款资金的变更与存量。

三、每一个月5日前对上月银行往来明细账查对完毕，并编制银行存款余额调剂表。

四、妥帖保管库存现金，银行单据和其他有效收付凭据，做好空白单据的领用记录工作，管好保险柜和网银资料，按要求治理和正确填制利用银行单据。

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