财务科科长安全生产、环保责任制(2篇)

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财务科科长安全生产、环保责任制

第一条认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度和集团公司制定的相关财务管理制度及会计核算办法。

第二条在矿长领导下，负责财务科的全面工作。

第三条负责控制成本、费用列支渠道和列支范围，严格按照国家有关方针、政策、财经法规、会计制度和集团公司制定的相关财务管理制度及会计核算办法组织全处的财务管理与会计核算工作。

第四条组织制定各项财务管理制度和会计核算办法，并严格贯彻执行。 第五条负责组织全矿资金预算与资金计划工作，负责组织好资金筹措、调度和使用工作。

第六条负责协调相关部门做好材料、低值易耗品及其它存货的管理工作，定期或不定期地组织各部门对全矿材料、低值易耗品及其它存货进行清理、盘点。

第七条按合同和有关规定要求，负责审查资金收付及对外提供的有关会计资料。

第八条负责审核会计报表并根据会计报表分析全矿财务状况，提出具体的措施及意见，为经济考评会及经营分析会提供详细、可靠、准确的核算资料和分析资料。

第九条负责本部门的安全防盗和保密工作。

第十条负责本科工作人员的思想教育工作，协调本部门同上级财务部门、其它相关部门及矿内其它部门之间的工作关系。

第十一条职业道德：良好的职业品质，严谨的工作作风，严格的工作标准，崇高的职业形象，实事求是，客观公正，保守秘密。

第十二条负责审定并实施本单位风险预控体系的考核规定。

财务科科长安全生产、环保责任制（二）

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第一条认真遵守国家财务政策、法规、制度。

第二条按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 第三条负责外调材料的划价及积压物资的调整。

第四条接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补.变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

第五条填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格.型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

第六条根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经矿长签字。

第七条每月月末，将供应部门报来的对调拨单、领料单等单据及时输入到计算机中，并及时统计好材料收入、支出及库存情况报表，然后与供应部门进行对账，核对准确无误后方可入账。各项材料报表要数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。

第八条要定期或者不定期地会同有供应部门有关人员进行实地盘点库房，做到账物相符。一年内至少要盘点两次。

第九条完成矿、科领导交办的其他临时性工作。

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