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1、国际收支：一定时期内，一个国家或地区居民在与非本国居民进行经济、政治和文化各方面往来所发生全部国际经济交易的货币价值的系统记录。
2、国际借贷：一国在一定日期对外债权债务的综合情况（余额，存量）。
3、在平衡表中列入贷方的一些交易活动有：对国外提供商品和劳务；从国外获得馈赠或转移；放弃资产给外国人(或对外负债增长)。在平衡表中列入借方的一些交易活动有：从国外获得商品和劳务；对国外提供馈赠或转移；从国外获得资产(或对外负债减少)。 贷方大于借方为顺差。 4、P4例题平衡表的编制
项目：商品贸易、服务贸易、投资收入、经常转移、经常项目合计；直接投资、证券投资、其他投资、储备资产、资本与金融合计；总计
5、分析：逐项分析、对比分析、差额分析。
综合差额=经常项目差额+资本与金融项目差额+错误与遗漏=－储备资产增减额
6、真实平衡---国际收支均衡，指国内经济处于充分创业和物价稳定下的国际收支平衡。 7、货币发行过多，国际收支逆差；生产力低下国，国际收支逆差。
8、自主性交易是指个人和企业为某种自主性目的(如追逐利润、旅游、汇款等)而从事的交易，又称“事前交易”。补偿性交易是指为弥补国际收支不平衡而发生的交易，如为弥补国际收支逆差而向外国政府或国际金融机构借款、动用官方储备等，又称“事后交易”。商品、劳务交易，无偿转让，长期资本流动属于自主性交易；储备资产变动属于补偿性交易；短期资本流动较难区分（一般作为自主性交易）。 9、货币政策是指中央银行通过调节货币供应量来影响宏观经济活动水平的经济政策，其主要工具是公开市场业务、调整再贴现率以及法定准备金率。
财政政策是指政府利用财政收入、财政支出对经济进行调控的经济政策，其主要工具包括财 政收入政策、财政支出政策和公债政策。
1、自由外汇又称自由兑换外汇，是指不需要经过货币发行国货币当局的批准，即可自由兑换成其他国家的货币，或向第三国办理支付的外币支付手段和资产。记账外汇又称清算外汇、双边外汇，是指记载在两国特定银行账户上，不能兑换成其他货币，也不能向第三国进行支付的外汇。有限自由兑换外汇，是指未经货币发行国批准不能自由兑换成其他货币或对第三国进行支付的外汇。贸易外汇是一国对外贸易中商品进出口及其从属费用所收付的外汇。非贸易外汇是指商品进出口以外收付的外汇。即期外汇又称现汇，是指在外汇买卖成交后，买卖双方当日或在两个营业日内进行交割的外汇。远期外汇又称期汇，是指在外汇买卖成交后，买卖双方于约定的未来某一时刻交割的外汇。
2、银行买入现钞的汇率为现钞汇率，现钞买入汇率低于其他外汇买入汇率。
直接标价法100美元=626.74——629.22元人民币；626.74为买进价，后者为卖出价。 间接标价法1英镑=1.5025——1.5035美元；前者为卖出价，后者为买进价。 站在银行角度，直接标价法是买卖基准货币。 3、直接标价法：远期→即期+升水（马克与美元） 间接标价法：远期→即期-升水（英镑与美元）
直接标价法下:远期点数按“小/大”排列则为升水；远期点数按“大/小”排列则为贴水
中间价计算
4、套算汇率(Cross Rate)又称交叉汇率，是指两种货币通过各自对第三种货币的汇率而算得的汇率。 同边相乘法：￡1=＄1.5530/40，＄1=SF1.6110/20
交叉相除法：＄1=CAD1.5230/40，＄1=SF1.6110/20，CAD/SF=SF1.6110÷1.5240--1.6120÷1.5230
5、名义汇率，又称现实汇率，是指在外汇市场上由外汇的供求关系所决定的两种货币之间的汇率。 实际汇率，又称真实汇率，是指将名义汇率按两国同一时期的物价变动情况进行调整后所得到的汇率。 6、均衡汇率：是指能够使外汇供给量与外汇需求量相等的市场汇率。
7、实际汇率=名义汇率*外国价格指数/本国价格指数
基准货币的汇率变动率=100%*（变动后的汇率-变动前的汇率）/变动前的汇率 报价货币的汇率变动率=100%*（变动前的汇率-变动后的汇率）/变动后的汇率 8、黄金输送点=铸币平价±运费
9、当一国处于经济高速增长的初期，进口一般比较旺盛，使得外汇供不应求，本币贬值；当一国的经济经过一段持续的增长后，又会为本币的升值提供有力的支持。 10、本币贬值：利于出口和直接投资（外资）、物价上涨、证券市场价格下跌、增加就业
1、汇率制度又称汇率安排，是一国货币当局对本国汇率变动的基本方式所作的一系列安排和规定。 2、固定汇率制度：两国货币的比价基本固定，现汇汇率只能围绕平价在很小范围内上下波动的汇率制度。 浮动汇率制度是指现实汇率不受平价的限制，随外汇市场供求状况变动而波动的汇率制度。
3、自由浮动，又称清洁浮动，是指一国政府对汇率不进行任何干预，汇率完全由市场供求决定。 管理浮动，又称肮脏浮动，是指一国政府对外汇市场进行干预，以使汇率朝有利于己的方向浮动。 4、货币局制度：某个国家或地区首先确定本币与某种外汇的法定汇率，然后按照这个法定汇率以100％的外汇储备作为保证来发行本币，并且保持本币与该外汇的法定汇率不变。
5、浮动，汇率很大程度上由市场决定，一国货币当局在外汇市场上的干预，旨在缓和汇率的变动和防止汇率的过度波动，而没有明确的以特定汇率水平为干预目标。 自由浮动汇率由市场决定，一国货币当局在外汇市场上的干预只是偶尔发生，旨在处理无序的市场状况。 6、外汇管制又称外汇管理，指一国政府通过立法和行政手段对外汇表示的资金流入流出，本币兑换和汇率所进行的干预和控制。 限制资本外逃和外汇投机，稳定汇率和国际收支（基本目的）；奖出限入，出口乘数效应；稳定国内物价；稳定本国的国际储备（黄金，外汇）；保护本国的民族工业
1、自由兑换：指在外汇市场上能自由地用本国货币购买(兑换)某种外国货币，或用某种外国货币购买(兑换)本国货币。
2、
3、远期外汇交易（期汇交易）：买卖双方在成交时先就交易的币种，汇率，数额，交割日等达成协议，并以合约确定下来。在规定的交割日再由双方履行合约，结清有关货币金额的收付。
6、地点套汇：套汇者利用同一时刻不同外汇市场的汇率差异，通过买卖某种外汇而赚取利润的行为。 时间套汇（掉期）：套利者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇，通过时间差借以盈利的套汇方式。
7、套利：投资者从利率较低的国家借入资金，将其在即期外汇市场上兑换成利率较高国家的货币以赚取利息差额。
8、外汇期货的套期保值 9、期权合约卖方向买方提供的，规定合约买方拥有在未来一定时期按约定汇率向合约卖方购买（或出售）一定数量外汇的权力的外汇交易方式。
看涨期权：期权购买方在合约期满时（欧式）或在此之前（美式）按规定的汇率购进一定数额外汇的权利。
10、货币互换是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/76325706d0d233d4b04e6931.html
2023-03-16
