财务主管的工作重点

2023-05-08 05:47:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务主管的工作重点

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及其有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; 8、协调与税务、银行及其他机构的关系;

9、协助总经理开展财务部与内外部沟通与协调工作; 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

11. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。

12.监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表

13. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。