用友GRP金财系列解决方案之二

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用友GRP金财系列解决方案之二

用友GRP金财系列解决方案之二 协同支付、实时清算、全程管理

----用友GRP国库集中支付管理解决方案 简 介

一、 国库集中支付改革的背景

国库集中支付制度是发达市场经济国家普遍采用的财政资金管理制度，在国库集中支付形式下，财政资金通过国库单一帐户体系直接从国库支付到商品供应商或劳务提供者手中，而避免了资金的层层划拨、库外沉淀的弊端，可以极大提高财政资金使用效益，加强财政对预算的监督，有利于促进公共财政整体推进。

2001年，中央财政开始试行国库集中支付制度后，全国各地财政都开始进行摸索改革，形成了新的一轮以财政支出管理为核心的改革热潮。 二、 国库集中支付与信息化

以建立国库集中收付体系为重要目标的财政改革是一项涉及数以万计的政府部门和行政事业单位的重大改革，这项改革成功的必要条件之一就是信息化，也就是说，必须以计算机及网络为工具，以信息化为手段进行这项改革，才能保证其顺利进行，同时，信息化还是提升财政管理水平的重要手段。

正因为如此，国家的提出了建设“金财工程”的政府财政信息化管理规划，在2002年召开的全国金财工程工作会议上，以信息化推进国库集中支付改革成为金财工程的核心内容。 三、 用友GRP国库集中支付管理解决方案

国库集中支付与传统的财政资金拨付形式相比较，其最大的区别在于财政资金直接从国库或财政专户支付到供应商帐户，而不是从各预算单位帐户支付，而且是逐笔支付，与传统的资金管理方式相比，主要有两个大的变化：一是支付控制依据的变化：从原来的帐户余额变成了预算指标与用款计划；二是支付次数的变化，从原来的按月批量支付变成按日逐笔支付，此外，还产生了相关的银行清算及会计核算的变化。

根据国库集中支付改革的原理及多年的财政信息化实践经验，用友政务正式提出“指标共享、协同支付、实时清算、自动核算、辅助决策”的完整的国库集中支付改革及其信息化解决方案。

用友GRP国库集中支付解决方案整体示意图 指标共享：

通过建立完整的预算指标数据库，实现财政各业务科处室及支付中心（局）、预算单位通过网络共享一套指标帐，并通过权限的设置，来实现不同的部门、职位管理者在指标的审批、分配、调整、冻结等职能网络自动化处理。 协同支付：

通过直接支付与授权支付两种主要形式，预算单位、财政、国库支付中心（局）、银行等相关单位建立在信息化基础上的工作协同，来实现准确、高效的资金支付，是达到集中支付目的的重要前提。通过网络化的信息系统，由各预算单位以远程方式报送分月计划、用款申请、支付凭证，自动传送到相关主管业务科处室，中心、银行审核、执行，是实现协同支付的最明智选择。 实时清算：

集中支付是建立在先进发达的银行清算网络基础上的，每天都涉及到大量的银行对帐清算工作。用友针对财政业务科处室、国库支付中心、代理商业银行、国库行、预算单位间的数据勾稽共享关系，专门设计了银行、财政、单位间的网络清算方案，通过银行的参与，直接实现在线的清算、对帐工作，可以极大地减少资金差错、提高支付的即时性，既保证了用款单


位的方便，也维护了银行的利益。

此外，还专门设计了各种退票退款情况下的业务流程，最大限度地保持了业务的完整性。 自动核算：

实行国库集中支付管理改革后，会计核算发生了比较大的变化，尤其是增加了新的会计主体、新的会计科目等内容，财政、支付中心、预算单位等主体间的会计数据勾稽关系进一步加强，联系进一步紧密，而业务量急剧加大。用友设计的方案是通过财政预算收支科目与会计科目（包括总预算、行政事业预算会计科目）的无缝对接，直接实现会计核算数据的自动生成，从而解决会计核算的准确、规范、大业务量的问题，实现预算、决算、核算的一体化管理。 辅助决策： 除规范流程、提高效率外，实现国库支付信息化的另一优势是可以详细记录大量的财政支付信息，将这些信息进行加工提炼，或直接实时反馈给相关决策领导，提供辅助决策支持，将成为集中支付信息化的最大价值所在。用友提供了全面的领导查询方案，直接从各业务系统提取最原始、明细的数据，按财政管理的要求进行加工后，可以随时提供给相关领导，提高决策反应的速度及促进科学决策。

除指标共享、协同支付、实时清算、自动核算、领导查询外，用友GRP国库集中支付解决方案还包括大量结合各地财政改革实际的解决方案，如过渡期资金管理解决方案，在改革过程中，以维持各单位原有利益的情况下，通过信息化手段实现各单位的帐户的财政监督，直至所有帐户资金随着时间的推移逐步消忘，从而实现向集中支付的平稳过渡。 四、 用友GRP国库集中支付软件产品介绍

针对国库集中支付改革的需要，在用友GRP国库集中支付解决方案的基础上，用友推出了一系列国库集中支付管理软件产品。主要包括： 财政指标管理系统：

以指标管理为核心，实现总指标、明细指标、用款计划的管理。 推荐主要使用部门：财政各相关业务科处室、国库科（处）等； 国库集中支付系统：

以支付凭证处理为核心，通过直接支付、授权支付等形式，自动实现指标、计划对支付的控制，通过与预算单位的联网，实现在线受理审批支付申请，通过与代理行、国库行的联网，实现支付指令的自动传递与额度下达，通过灵活的票据打印来提高工作效率。 推荐主要使用部门：国库科（处）、国库集中支付中心（局）等； 总预算会计系统：

以会计凭证的处理为核心，通过会计科目、预算收支科目、收支单位多角度交叉核算，全面、详实反馈财政总预算、国库支付中心总预算收支信息，与国库支付系统衔接，自动产生会计凭证，自动生成会计科目帐、收支科目帐、收支单位帐，以日记账、序时帐、明细帐、总帐、多栏账等形式实现总预算会计核算管理。 推荐主要使用部门：国库科（处）、国库集中支付中心（局）等总预算核算岗位。 单位远程申请支付与报帐系统：

远程申请支付与报账是用款单位与财政、支付中心的桥梁，可以实现预算单位远程向主管业务科处室提交用款计划、直接支付申请，开具授权支付凭证，查询指标、计划，核对银行提供的对帐单，与本单位的会计核算系统联用，还可以直接生成本单位财务帐，不仅为财政与预算单位架设起沟通的桥梁，还为规范、提升预算单位财务管理水平提供了可能。 推荐主要使用部门：预算用款单位、国库集中支付中心（前台受理审核使用）； 银行对帐清算系统：

银行对账清算是满足现有条件下代理商业银行、国库行与财政相关部门进行清算与对账的网络化方案，用友GRP银行清算对账系统通过对代理行、国库行之间的业务流转关系的处理，

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