2020年管理评审输入---财务部-附件八

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附件八

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管理评审输入报告

部 门

财务部

日 期

2020-3-7

序 号 输 入 内 容

过程KPI（有效性和效率） 本部门绩效指标；

A、现金、银行日记账 准确率为100%，实际为100%，达标； B、现金盘点，准确率为100%，实际为100%，达标； C、开票及时性 ，准确率为100%，实际为100%，达标； D、开票正确性 ，准确率为100%，实际为100%，达标； E、凭证整理 ，准确率为100%，实际为100%，达标； F、国税地税申报 ，准确率为100%，实际为100%，达标； G、出口申报及归档 ，准确率为100%，实际为100%，达标； 每月对仓库库存进行抽查；

资源的需求： 暂无



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改进机会

1. 进行年度预算，决算执行考核，使公司决算执行更有效； 2. 做好财务预算、费用的开支规定； 3. 对于财务的专业知识进行学习；

表单编号：XXX

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