燃气集团计划财务部部门职责说明书

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燃气集团计划财务部部

门职责说明书

集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]






燃气集团计划财务部部门职责说明书

燃气集团有限公司 部门职责说明书 部门名称

计划财务部

文件编号 部门编号



部门岗位 编制



部长、

直接领导 经理

综合办公室、安全技术部、发展部、客户服务部、供气

平行部门 服务部、工

程部、大工业区客户服务部、天然气置换办公室

下属部门 无

部门 定义

1.遵守国家的财经法律和法规、贯彻执行党的路线、方针、政策和集团公司、本公司的指示、经营方针，执行《企业会计制度》和集团公司计财部发布的各项财经制度和管理办法，抓好本部门的思想政治工作。

2.负责拟订公司经营计划，根据集团下达和公司制定的中长期规划和年度综合计划，拟订公司年度财务预算、各部门经济指标、工作任务指标和经济考核办法，考核各部门计划指标的完成情况。

3.负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，并接受上级主管部门、监管部门的检查。

负责加强与税务等政府职能部门和业务关系单位的联系，建立良好的沟通渠道。

具 体 功 能 描 述

战略管理 计划预算

市场营销






运行管理

资金管理和调配

1. 负责监控、调配公司日常营运资金的使用。 2. 按集团公司财务制度规定办理现金收付和银行、结算中心结算业务。

3. 每日核对现金和银行日记账。

4. 办理公司员工工资、奖金及各种津贴的发放工作。

5. 负责保管公司财务专用章和发票专用章，收据，空白支票等。

财务管理

1. 负责做好日常会计凭证的录入和会计核算工作 2.负责每月编制应收账款报表，并在应收款到期前提醒业务经办人，防止应收款逾期的发生。

3.负责公司固定资产的账务记录工作，并定期和公司资产管理员核对，及时，全面记录固定资产的增减变动工作情况，组织实施公司年度固定资产、存货的盘点清查工作。

4.负责公司材料会计账务工作，并定期与公司材料员核对，做到账实相符。

5.按集团公司制度规定，负责工会经费、教育经费、思想政治经费、开户费等专项费用的统计、报送和按时上缴工作。

6.负责公司统计工作，编制各种统计报表，定期对公司经营计划执行情况进行统计经济分析，实行统计监督。

7.运用会计资料，定期对公司的业务进行财务活动分析，为公司领导进行经营决策提供真实可靠的财务信息。

8.负责税务登记证的申办，年审工作；负责开具增值税发票、工程发票和其他发票和收据；负责各种发票和收据保管等工作；负责公司各项税种的申报和缴纳工作。

9.月末结帐，编制公司月、季、年度财务报表，并按规定时间将会计报表送交公司领导、集团公司计划财务部、税务等相关部门。



组织和人力资源管理 员工培养 其它工作

流 程 负 责 平行 部门 关系 编制

负责流程 参与流程 监督流程

建立健全公司会计档案，及时进行会计资料的收集、打印、装订、归档和保管工作。





审核 批准

生效日期

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