公司财务管理制度范本

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公司财务管理制度范本

第一章 总则

第一条 为规范公司财务管理，提高财务管理水平，制定本制度。 第二条 公司财务管理应遵循合法、规范、公开、透明的原则。

第三条 公司财务管理应遵循经济效益最大化、风险最小化、资源最优化的原则。 第四条 公司财务管理应遵循诚信、勤勉、审慎、负责的原则。

第五条 公司财务管理应遵循集中管理、分权责任、内部控制、外部监督的原则。 第六条 公司财务管理应遵循国家法律法规、会计准则和公司章程的规定。 第七条 公司财务管理应加强信息化建设，提高财务管理的科学化、规范化、信息化水平。

第二章 财务组织管理

第八条 公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

第九条 财务部门应具有独立核算、统计、报表编制、审计、风险管理和内部控制等职能。

第十条 财务部门应有专业财务人员，具备会计、财务、经济和法律等方面的知识和技能。

第十一条 财务部门应制定完善的财务管理制度和内部控制制度，确保财务管理的规范化和科学化。

第十二条 公司应设立内部审计部门，负责对公司的财务管理进行内部审计。 第十三条 内部审计部门应具有独立性、客观性和专业性，对公司的财务管理进行全面审计。

第十四条 内部审计部门应有专业内部审计人员，具备审计、财务、经济和法律


等方面的知识和技能。

第十五条 内部审计部门应制定完善的内部审计制度和内部控制制度，确保内部审计的规范化和科学化。 第三章 会计核算管理

第十六条 公司应按照国家会计准则和公司章程的规定进行会计核算。 第十七条 公司应建立完善的会计制度，明确会计核算的基本原则和方法。 第十八条 公司应建立健全的会计档案管理制度，确保会计档案的完整、准确和安全。

第十九条 公司应按照国家有关规定，定期编制财务会计报表和管理会计报表，及时反映公司财务状况和经营成果。

第二十条 公司应按照国家有关规定，定期进行财务审计和管理审计，确保财务信息的真实、准确和完整。 第四章 资金管理

第二十一条 公司应建立健全的资金管理制度，明确资金管理的基本原则和方法。 第二十二条 公司应根据经营情况和资金需求，制定合理的资金计划，确保资金的充足和安全。

第二十三条 公司应建立健全的资金预算制度，明确资金预算的基本原则和方法。 第二十四条 公司应建立健全的收款、付款、结算和储备金管理制度，确保资金的合理使用和安全运转。 第五章 风险管理

第二十五条 公司应建立健全的风险管理制度，明确风险管理的基本原则和方法。 第二十六条 公司应根据经营情况和风险特征，制定合理的风险管理计划，确保

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