出纳岗位说明书

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出纳职务解释书

职位名称 定编人数

出纳 1

直接上级 直接下级

营运司理 ———

工作概要：遵照公司的规章轨制,屈服公司司理的引导和工作的安插,严厉履行公司各项财务治理轨制,各项流程和人事轨制,做好现金治理,支票.发票治理,单子.印章治理,核销流程治理,库存治理,公司人员人事治理,按时提交公司所需各类报表.

工作职责

职责表述：遵照公司轨制,屈服和履行好公司司理的指令和工作的安插,严厉履行先请示.赞成,再行为原则.负责银行存取款的收付营业,严厉遵照银行的操纵要乞降规律.

1.遵照公司规章轨制和员工守则

2.屈服和履行好公司司理的指令和工作安插

3. 但凡涉及公司钱.财.人的事必须严厉履行先请示.赞成,再行为原则.

职 责 一

4.按照《付出结算方法》等国度有关划定,增强银行账户的治理,严厉按照划定开立账户,工作 筹划存款.取款和结算.负责银行支票的领购.保管,并对银行存款的安然负责.按期检讨.清义务 算银行账户的开立及应用情形,发明问题,实时陈述总司理处理.

5.严厉遵照银行结算规律,不准签发没有资金包管的单子或远期支票,套取银行信誉;不准签发.取得和让渡没有真实生意营业和债权债务的单子,套取银行和他人资金.

6.出纳人员每月至少查对一次银行账户,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符.应当按期和不按期地进行现金清点,确保现金账面余额与现实库存相符发明不符,应查明原因,实时陈述总司理处理. 职责表述：做好现金治理工作 职 责 二

1.库存现金定额审定为5000元,若有过剩费用现金应当实时送存银行,包管现金安然. 工作

2.出纳应包司库存现金的日清日结,账实相符.货款现金必须送存银行,不准坐支. 义务

3.出纳人员应当树立健全现金帐目,逐笔记录现金付出,做到日清月结.帐款相符. 职责表述：做好支票.发票治理工作

1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时应用,公司与其他结算点的经济营业往来,一律应用转账支票.

2.各部分或小我因工作须方法取支票时应填制划定的乞贷单,由司理签字,出纳人员签发.

职 责 三

3. 出纳应监视乞贷人在支票领用之日起,十天内到财务部筹划报销手续,支票存根应加盖领取单位财务章,或小我签名.支票存根应实时交回财务部. 工作

4. 空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由总司理保管,人名章由出纳保管.义务

出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号序顺应用,对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一路保管.

5.出纳应保管好空白增值税票,不得丧掉及破坏,购置.应用及开出每张单子都应做好登记.

4.发票开出后,出纳应监控至回款的全部流程,促使公司尽快收到回款.

职 职责表述：单子.印章治理


责 四

1.本公司涉及与泉币资金相干的单子,必须严厉履行单子治理操纵规范的相干划定. 工作 2.财务印鉴实施分设治理,出纳印鉴由出纳人员自行保管.按划定须要由有关负责人签字义务 或盖印的经济营业,必须严厉实施签字或盖印手续.

3.公司所有财务单子都应妥当保管,每月装订成册,以备磨练. 职责表述：核销流程治理

1.一般费用应依据发票.收条或内部凭证,经公司二位司理审核,核准后,出纳方能付款.

2.如到货或者退还货,单子须要实时给到财务,最迟不克不及超出次日. 】职

责 工作 3.出纳付出(包含公私借用)每一笔款子,不管金额大小均需二位司理赞成签字.司理外出应五 义务 由出纳设法通知,赞成后可先付款后补签.

4.报销单据需整顿粘贴方能报销,所有报销单据由出纳严厉审核其内容与金额是否与现实相符,若有疑问必须先查询后方能付出,出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记.

5.所有乞贷必须在当月内核销,出纳应予以监视,过期立时通知司理,做出处理. 职责表述：库存治理 职 责 六

1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次清点,对于盘盈.盘亏.毁损等要查明原工作 因,上报公司进行响应处理. 义务

2.每次到货后,实时与库管查对到货单,并录入微机. 职责表述：公司人员人事治理 职 责 七

1.按照公司规章轨制和考勤轨制做好每月工资核发前的考评. 工作 2.按照公司轨制请求做好公司员工的入职.去职手续. 义务

3.按照国度社保部分的请求,筹划好社保的手续,按时交纳社保及响应的审验工作. 职责表述：按时提交公司所需报表

1.每月10日前提交现金流量表.银行对账表.上月进.销.存表,应收账款表,发卖毛利.利润表,费用明细表.

2. 每季渡事后和每年事后的10日前提交该时光段现金流量表,进.销.存表,发卖毛利.利工作 润表,费用明细表. 义务

3.每月14日前提交上月考勤和工资表.

4.按我方管帐的请求提交响应的报表.

表述：公司须要的工作才能（团队协作才能.履行才能.沟通才能.义务心）

1.增强团队合作,同事须要帮忙的时刻积极自动帮忙,联结同事,不做晦气于联结和友好的事.

职责九 工作

2.一般的完成公司的各项义务,优良的履行力表示,并超出对该职务的期望. 才能

3.碰到工作上的问题能和同事积极沟通,协商解决.

4.义务重大,对公司财宝负责,

任职前提

职 责 八

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