财务管理执行流程

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福建省永同达建筑工程有限公司



材料申购流程

现场材料使用部门填写申购单→仓管签字→陈总签字或者项目经理签字→采购员进行采购。

申购人员不得在未获得签字的情况下逼迫采购员，（紧急情况可以用补签方式）采购员未见签字不得自行做主采购。采购员是流程执行的关键人员要把好关。

材料接受流程

材料到场后仓管员、现场管理（或技术员）、及采购员对材料进行接收，对材料的数量质量须认真把关，对不符合施工要求的材料应执行退场处理，没有问题后方可签字。材料接收办法见（附件一）

月度材料汇总表格上报流程

1.加气砖、沙子、石子、水泥、砼、钢筋等等主材由仓管员每日登记后于月初汇总到出纳手上，出纳对材料的汇总数据是否错误，人员签字是否完整进行审核及单据保存，日后可做结算依据。 2.出纳于每月月初将材料汇总表格、钢筋、混凝土进货记录、每月现金支出明细整理并打印。

出纳要对几份表格是否及时上交进行督促，收集完整后再于月初上交给小宁陈总。

结尾：陈总是整个流程执行的总负责，能否持续执行主要靠他的管理

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附件一

主要材料接受要点：

1、确认钢材品牌并对盘螺、盘圆进行过磅，确认所购买螺纹钢为HRB400并进行点数确认。

2、对加气砖有发现刚出炉的不得使用并作退场处理，硬度达不到施工要求的要上报技术人员，由项目经理处理。对缺角断砖应扣除相应方量。

3、沙子、瓜子片接收要量方，泥沙太多要退场。 4、砼接收时要过磅，含水量太大要退场。

5、袋装水泥接收要过磅，重量误差超过允许范围按过磅数量接收，发现有变质的要退货。

大部分能按样品接收的材料，按样品接收，样品规格须达到项目经理要求。例如：网格布、铁丝网、砂岩、瓷砖、石材、电线、开关板、管材等等。更多的接收方法还有待补充。

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