直营店财务管理制度

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门店财务管理制度

一、目的

为了加强财务管理,统一规范财务管理和操作程序,结合店面的实际情况,对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定; 二、适用范围

适用于直营店各项财务管理工作;加盟店同样适用; 三、管理规定

一门店采购原材料的规定

1、门店接收供应商原材料,支付款项时,应要求供应商开具正式发票;加盟店如确实无法开具正式发票的,由供应商开具收款收据或收条,并要求供应商在收款收据或收条上盖章签字及手印;

2、入库单必须由经办人、店长签名方可有效;

3、所有购入原材料支付货款时,必须先经过店长、区域经理审核后,方能付款;加盟店须经店老板审核后,方能付款; 二门店各项费用开支的规定

1、门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的,不得开支与门店无关的费用;

2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制,事前报告总经理,费用开支经审核后,方可给予报销开支;

3、门店费用报销时,所有单据必须有经办人、区域经理签名,总经理审核;加盟店须经店老板审核;

三促销费用的规定

1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案,促销计划方案由区域经理提出,再由区域经理上报公司企划主管审定,经企划主管审定后方可执行;

2、所有促销活动完成后,必须填写促销活动的总结报告,报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等;

3、促销费用的权限：小范围的促销活动,总金额在500元认下,由区域经理或总经理审核后,即可执行;超过500元的按本条第1款执行;加盟店须经店老板审核后,方能执行; 四差旅费开支的规定

1、员工因公出差的费用凭票报销;

2、餐费补帖,因公出差,餐费补贴,管理组：25元/人/餐,服务组：15元/人/餐;

3、市内交通费,员工出差原则上不得打的士,若遇特殊情况打的士,则需区域经理在的士车票背面审批签字,然后按规定程序报销;所有市内交通费报销时,必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名;

五低值易耗品、用具、用品的购置规定

1、凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报,区域经理审核,即可购买;凡超过200元以上的由区域经理申报,总经理审批;加盟店由店老板审批;

2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购,必须按先进先出的原则办理; 七其他相关规定

1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算,今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支;

2、本制度规定的第一、二条款中,属门店的零星采购和零星费用开支所需的款项由备用金中借款,此项借款必须当月结清,不得跨月;区域经理必须对本制度规定的第一、二条款必须


及时审核,以确保门店正常营运,若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位,造成门店不能维持正常营运的,由区域经理负全部责任;

3、员工借款：原则上员工不得在门店借款除特殊情况外;

4、财务对门店的每项经济业务活动,每月须全面稽查一次,若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出,有权要求退回,责成有关责任人退回已支付的款项;若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理;

门店现金管理制度

一、目的

为了规范本门店的现金管理,特制定本办法; 二、适应范围

适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务; 三、管理规定 一营业额的管理

1.对所收到的营业额作认真核对和检查收银下线单与实际金额相符,收银员签名 2．认真填写当班所收的实际营业额,并如实填写收银误差、退单、面单、现金券等; 3．收银员对本门店营业额的存缴负责;

4. 门店于每日早上10:00前将营业额存入指定银行卡;如条件不允许,应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡;

5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间; 6．区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认; 二、备用金的使用及管理

1、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的;不可作私人用途或转借他人;

2、备用金是实行定额管理的,要明确记录使用用途及支出情况; 3、定额数量应保持不变,不可挪作他用;

4、区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检; 三费用的报销程序

1、区域经理对所支出的原始票据凭证的真实性、合理性负直接责任;

2、大宗和较稳定的材料款如计划内的房租、购置设备和月结材料款等可先送区域经理审核、财务审查,总经理审批后,方可付款;加盟店须店老板审核;

3、相关人员向门店出纳报销时,门店出纳检查和注意以上几点： 1采购物品的真实性;

2是否有经手人签名、区域经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等; 3是否有正规的发票;加盟店如无法取得正规发票,可免发票; 4办公用品报销时需附原始票据;

5原材料采购报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票;

6差旅费报销时需附有关的原始票据,票上须签字并注明日期,经办事情等; 7其他费用报销时需附有关原始票据;

8在检查完后方可签名、付款,并保管发票; 四营业收记帐本的填报方法

1．收银员按规定在区域经理的监督下点钱上线和下线,并负责将本班次的营业状况填写

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