出纳做账流程

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出纳做账流程

出纳做账流程一般包括以下步骤： 1.收据核对：出纳人员需要核对所有公司支出的收据，确保支出的准确性和合法性。收据包括发票、收据、支票等。 2.记录账单：出纳人员根据公司的财务政策记录所有的账单，包括付款和收款。这些账单需要按照日期、交易类别和金额等信息进行记录。 3.对账单进行审核和批准：出纳人员需要对所有的账单进行审核和批准。审核的内容包括收据的准确性、金额是否正确，以及是否符合公司的财务政策。 4.付款管理：出纳人员需要根据收据和账单准备付款。为确保阳光操作，需要进行内部审计。内部审计包括检查支付条件、合同价格、合同规则和供货商合规性等。付款可以通过支票、转账等方式进行。 5.报销：出纳人员需要管理公司的报销事宜。报销包括各种费用，如差旅、杂费等等。出纳人员需要确保报销符合公司的规定和政策，并在时间安排上保持透明。 6.月度和年度审计：出纳人员需要在每个月和每个财年结束时准备所有的账单和支出记录，以便进行审计和报告。 以上便是出纳做账流程的主要步骤，出纳人员需要保持高度的责任感和专注力，确保公司财务管理的准确性和合法性。

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