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铁路单位小金库自查自纠总结_财务自查自纠工作总结
本次铁路单位小金库自查自纠工作中，我单位深入贯彻落实了“一岗双责，责任到人”等各项要求，认真查找了工作中存在的不足和问题，及时采取措施加以改进，确保公司小金库管理规范、科学、合法、安全。 一、自查自纠工作亮点
1.强化责任意识，加强小金库管理。
本次小金库自查自纠工作得到全体员工的积极响应，中层干部发挥了带头作用，责任落实到了岗位和人，每一项工作都牵动着全体人员的心。 2.发现问题及时纠正。
自查自纠工作发现的问题与现场点查结合，及时纠正了存在的问题，大力整改，加强隐患排查，使企业的公共财产管理水平得到了提高，进一步加强了管理水平。 3.规章制度再造，加强审核制度。
本次自查自纠工作突出了自审查的作用，使内部监督机制更加完善。规章制度再造，加强审核制度，使小金库管理的科学化和规范化更加突出。文件管理规定得到了加强，保证了小金库管理规范和合法。 二、自查自纠中存在的问题
1.收付现金不规范，管理人员意识不足。收付现金未严格按照制度规定进行，未保障收款员的安全，对于高风险岗位管理不到位。
2.结算不及时，造成挂账问题。前期收入未及时入账，未及时核对账目，导致企业长期存在挂账情况。
3.盘存不及时，管理人员不仔细。部分财务员对存货进货、销售不够了解，盘存不及时，造成存货流失，影响了公司的经济效益。
4.账目不清晰，管理不到位。本单位现金账目不清晰，收支不协调，开支不重视，导致资金管理不够有效，影响了企业的正常经营和发展。 三、下一步工作
针对自查自纠工作中存在的问题，将进一步加强自审查，重视账目管理，制定现金管理流程规定，加强对现金收付岗位管理人员的培训与监督，规范管理流程和制度，提高企业资金管理水平。
同时，加强财务内部管理，落实岗位责任，建立健全财务管理制度，完善档案资料管理制度，进一步加强内部监督机制，规范财务管理工作。 四、总结
本次自查自纠工作，虽然发现了一些问题，但也说明了公司金库的管理工作还存在不少不足。下一步，我们将通过加强监管和制度管理，进一步加强小金库的规范化管理，做好企业资金管理的基础工作，努力为公司健康稳定发展做出贡献。
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2023-04-29
