出纳岗位说明书

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出纳员岗位说明书〔老版本

职位名称 职 系 薪金标准

出纳员

职位代码 职等职级 填写日期



所属部门 直属上级 核 准 人



职位概要: 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 工作内容:

%负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证； %及时与银行定期对账；

%根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表； %配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； %管理银行账户、转账支票与发票；

%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职资格: 教育背景:

◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。 培训经历:

◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。 经 验:

◆2年以上企业出纳工作经验。 技能技巧:

◆熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策； ◆熟悉银行结算业务和报税流程； ◆良好的口头及书面表达能力； ◆熟练使用财务软件和办公软件。 态 度:

◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； ◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。 工作条件: 工作场所:办公室。 环境状况:舒适。

危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属： 间接下属： 晋升方向： 轮转岗位：

出纳员岗位说明书〔今年新版本 岗位名称 岗位类型 职责概述

出纳

管理性专技岗位 核心岗位

编制日期 2017 年 月 日 直接上级 直接下级



负责公司财务部日常全面财务会计工作, 做好相关的财务核算、 会计监督、 财务管理工作。

负责程度

工作

时间

职责表述 工作任务

全主协责 要 作 ▲ ▲





10%

职 责 一 负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作

负责现金的日常收支和保管, 银行帐户的开户与销户； 及时查实、汇报银行帐户余额,定期向财务部长汇报 具体银行存款及备用金情况。

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职 责 二 职 责 三 职 责 四 职 责 五 职 责 六 职 责 七

负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证 等的保管和使 用负责应收票据保管和发放

负责转账支票、现金支票、机构代码证、开 户许可证等的保管和使用

负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、 为银行承兑汇票背书不清者承担出信、邮寄等责任。

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20%

负责凭证装订入档工作 负责凭证装订入档工作,每月结束后审核所有凭证,按编号

顺序,折叠整齐,按月装订 成册盖章归档。 负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表

负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符

负责与资金管理中心对账,保证账账相符、账实相符、账证相符。

按计划编制各种资金收、支、用款计划情况等报表。 每月月末确保银行存款账实、账表、账证、账账相符且不允许有未达账项。

每日及时盘点库存现金并与有关报表和凭证 进行核对,保证库存现金账实、账表、账证、账账相符。 负责全公司工资奖金的发放工作。

▲ 10%

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10%

30%

负责公司工资、奖金的发放工作

完成领导布置的其他工作

▲

负责保管保险箱密码钥匙。 完成领导布置的其他工作。

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10%

10%

岗位权限一：对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责； 权限 权限二：对货币资金和各种票据的安全性负责 工作1、处理好与总公司财务处的沟通协调。 关系 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。

基本要求: 拥有会计从业资格证。

任职专业知识: 大专以上学历,财务、会计相关专业。

资格 技能要求: 熟悉会计基础知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,工作细致

认真负责,能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财 务软件。 工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。

工作

工作时间班制:正常工作时间,根据工作情况加班。

特征

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