企业月利润预测模板

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企业月利润预测模板





篇一：公司月经营活动分析模板 公司月经营活动分析模板

xx年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的*%，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。

（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）

一、主要经济指标完成情况

1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：xx年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。 主营业务收入完成情况。 单位：万元

预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主





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营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。

2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。 1

利润指标完成情况 单位：万元

预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。 3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。 主营业务成本情况 单位：万元

预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。





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主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本 2

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 二、资产占用完成情况分析 1、货币资金分析。

*月末*公司货币资金余额元，较年初的元增加（减少）了元。找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。

*年*月货币资金收支表 单位：万元 3

2、存货资金分析

*月末*公司存货占用xx万元，比年初的*万元升高*万元，比计划升高*万元。存货占用情况表 单位：万元

*公司存货升高的主要原因是 4

存货分析。存货规模与变动情况分析；存货结构和变动





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情况分析；存货计价对利润的影响。 3、应收账款分析

*月末公司应收账款期末余额为万元，比年初的万元增加（减少）了万元，比计划减少（增加）了万元。 应收账款占用情况表 单位：万元

应收账款升高的原因是

应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施；坏帐的分析。 5

篇二：销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划模板

销售收入预测（12个月） 销售和成本计划 现金流量计划

篇三：企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：a公司单位：人民币元 表2：20×4年总预算指标方案表 编制单位：a公司单位：人民币元 1





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表3经营预算总表

编制单位：a公司20×4年度单位：万元 表4.1部门预算分解表

编制单位：公司营销部20××年度单位：万元 3

表4.2部门预算分解表

编制单位：公司生产部20××年度单位：万元 4

表4.3部门预算分解表

编制单位：公司采购部20××年度单位：万元 5





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