日常费用报销手册及费用报销模板

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日常费用报销手册



1、 差旅费报销

出差申请—出差—取得发票--返回—报销

出差前填写出差申请表，批准后按出差申请表填写时间、地点出差，出差过程中取得合法、合规发票及明细附件，出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细：审批结束的出差申请表，合规的各类发票及住宿明细。

2、 招待费报销

宴请申请—宴请—取得发票—报销

宴请前填写宴请审批单，批准后按审批单标准发生宴请，宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单，按要求在OA新增协同填写费用报销申请单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。 附件明细：审批结束的宴请审批单，合规的各类发票及住宿明细。

3、 办公用品报销

采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销

采购前填写办公用品采购申请表，列明采购物品名称、数量、单价，批准后进行采购，取得合法合规发票及明细单，按实收数量办理入库，按要求在OA新增协同填写其他付款单（采购款由个人垫付的填写费用报销单），按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细：办公用品申请单，合规的发票及明细，办公用品入库单。

4、 资产采购报销（20万以下）

询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销

采购前进行询比价填写询价单，填写上报资产购置审批表，审批后填写上报合同会签表，审批后签订采购合同，取得合法、合规发票及明细，进行资产验收，验收合格后，按要求在OA新增协同填写其他付款单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细：总经理审批的询价单及询价附件，资产购置审批表，合同会签表，合同，发票及明细，资产验收单。

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