财务管理部工作职责

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财务管理部工作职责



1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

4.组织各部门编制收支计划，编制公司的年度营业计划和财务预算，定期对执行情况进行检查分析。

5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6.负责全公司各项资产的登记、核对、抽查和管理工作，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

7.原材料进出账务及成本处理。负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

8.收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

9.统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。

10.会计意见反应及督促，税务及税法研究。

11.负责公司公章和财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

12.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

13.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单






位人员，接待税务部门的税收检查工作。 14.完成领导交办的其他工作。

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