公司财务风险和机遇应对措施

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公司财务风险和机遇应对措施

风险类别：财务风险

序号 1 2 3

风 险 项 目

风 险 描 述及风 险 结 果

严重度 频度 风险控制

风险应对措施计划 完 成 情 况

评估等级



资金流转风险

大量现金存、取款途中发生抢 劫，导致公司资产遭受损失。 5 出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金额不符，导致帐务出错或少收款。 出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失。

非授权人员过手大量现金货款，产生截流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。

5

1 1



低风险

低风险

由公司专职安保员全 程陪同，做好安全防范措施，确保资金安全。 加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理。

加强员工业务知识培训，提高员工素质。 严格执行财务现金管理制度。

设立专人专柜进行保管，加强监控防盗措施。 严格执行资金使用、周转、偿债计划，加强财



跟 进 负责人



跟 进 日 期



4 4 5 5

1 1 1 1



低风险

低风险

低风险

低风险





资金保管风险

应收票据、有价证劵、库存现金等在保管过程中被盗、被毁、丢失、过期等，导致公司资产遭受损失。

公司偿债能力公司偿债能力低，从而不能及风险 时从银行或其他金融机构取得

货币资金，使得企业产生支付










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5 6 7

困难，影响生产甚至公司生产。

费用支出风险 因费用报销程序不完整或不严

格执行程序，导致费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用。

投资风险 因投资项目决策失误，导致投

资亏损或者投资完全无法收回。

财务印章管理因财务印章及银行印鉴保管使风险 用混乱，导致可能产生经济纠

纷和资金损失。

成本核算风险 因成本核算方法不当、核算程

序不正确，成本数据不准确，造成价格不合理、利润不实。

2 2

低风险

5 4 3

1 2 2



低风险

低风险

低风险

务资金管理。

严格执行财务费用报销制度，严格审批手续。

严格执行投资项目可行性报告评审、批准制度。

财务印章及银行印鉴实施专人管理，严格使用审批手续。

设立具有资质的专职人员进行财务成本核算工作，加强监督检查。











实施部门：财务部 实施部门负责人： 填表日期：

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