银行计划财务部工作总结

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(一)细致(xìzhì)研究总行2022年利润指标制定思路，科学合理分解落实方案指标，制定财务维度考核施行细那么。

以总行2022年总体考核思路为出发点，认真分析研究风险资产增减变化及增量资金折算(shé suàn)风险资产对利润指标的影响，引导支行充分理解并掌握2022年利润指标考核思路，引导各机构调整资产、负债、资金构造，开展本钱低、风险小、收益高的资产业务，突出风险资产的有偿使用理念，实在进步资产的存量收益和增量议价才能。

(二)牵头组织工作调研，化解支行经营工作实际困难，助推经营指标(zhǐbiāo)按方案推进。

自3月份起，在分行指导班子的带着下，由我部牵头组织，协调分行各条线部门(bùmén)，深化各支行开展调研工作。通过调研，第一时间掌握并化解支行在经营工作中急需分行帮助协调解决的实际问题，助推各支行经营工作顺利推进。

(三)协调各部门(bùmén)，全力做好“财务检查年〞各项工作。

2022年是财务检查的丰收年，省审计厅、中磊会计事务所、国地税稽查局、总行监事会、财务部、审计部等内外审部门先后对我行财务工作进展了专项检查。通过“财务检查年〞整体检验，业务知识点得到全面深化学习，使我部财务管理工作得到了本质性的进步。

(四)实时调度、跟踪考核各项经营指标进展情况。

制定分行2022年经营指标统计周报，对各条线责任指标进展跟踪考核、实时统计测算序时进度，按周向决策层报送指标完成情况统计表，为经营管理层做出决策意见提供参考根据。

(五)优化财务资源配置，进一步强化财务管理工作。

制定2022年支行、部门费用配置管理方法，将费用配置与经营管理工作相结合，突出重点指标的费用配置比例，通过完善费用配置构造，确保变动费用与经营业绩挂钩，以财务资源配置为手段，引导资产质量转化及经营构造调整，促进各项经营指标的推进，实现财务资源高效配置。 (六)积极化解历史遗留人民银行再贷款问题。

我行至92年起人民银行再贷款科目持续挂帐716万元，(不含利息 万元)。当地人行按季对我行下达催缴通知。为尽早解决历史遗留问题，不影响总行发行企业债总体工作方案，在总行的大力支持下，与人总行及当地人民银行亲密沟通，终于将历史遗留再贷款问题予以化解。经过积极努力，获得利息减免 万元政策，为我行节约了经济本钱。

(七)加强业务条线自身队伍建立，组织开展绩效考核分析、强化统计报表制度、提升财务精细化管理等各类实用性培训，从而促进全员进步执行才能，强化内部员工综合素质。 (一)部门(bùmén)员工缺乏管理的前瞻性、规划性。

方案财务部应注重方案与管理并行，从目前工作状态(zhuàngtài)看，全体员工缺乏工作方案的前瞻性，仅盲从而机械地工作，缺乏分析判断才能，无指导性思路，管理工作亟待加强进步。 (二)平衡(pínghéng)计分卡指标及权重设置考虑因素不周全。

从平衡计分卡考核指标(zhǐbiāo)体系上分析，指标工程及权重的设置不尽合理，指标设置尚未表达出各支行差异化特点，不能充分促进支行发挥所长，调动其能动性。


(三)对总行(zǒnɡ xínɡ)考核指标设置的管理意向不明确。

2022年总行充分考虑监管指标要求，同时为控制全行风险资产占用，进步风险资产占用综合回报，制定了风险资产利润率指标。要想完成该项指标，必须全面理解风险资产如何计量，如何调整资产占用形态从而到达化降高风险资产占用比例，但从各支行对风险资产的理解上看，我行员工并未充分理解其指标本质内涵，对总行管理引导意向不明确。

(四)费用投入政策相对宽松，未充分发挥资源配置的高效性。

2022年，分行调整费用支出构造，压缩分行各项固定费用开支，为进步各支行在当地市场竞争力，将节约费用资源全部投向各支行。导致错误引导各支行将发生的相关业务宣传、政府协调等方案外支出事项全部交由分行予以费用支持解决。分行给予的费用投入，支行缺乏本钱收益意识，费用投入未充分发挥其高效性。

(一)结合各支行经营工作中突出特点，合理确定各机构差异化考核指标。针对各支行不同的工作导向，设定不同考核权重及变动费用调节系数，引导各支行利用自身业务优势，做出特色、发挥所长，实在进步分行资源配置的最高运用效能。

(二)全额资金管理形式的改变，解决了资产负债自求平衡实现利润增长的固定途径。围绕总行公司业务改革，结合分行业务开展实际情况，重点突出财务资源配置对各项存款的费用配置比率，明确分行2022年经营工作重点思路。

(三)细致分析解读内部资金定价方案，引导各机构结实树立FTP转移价格本钱意识，做好业务投向、算好自家帐。

(四)调整固定费用配置规那么。总结2022年度支行固定费用配置存在的问题，2022年将充分考虑各地区实际经营现状，全盘核算各经营机构固定费用开支，适当将方案外支出事项全部予以平衡考虑，有保有压。超预算支出，严格由各支行通过增创变动费用予以自行化解。从而促进支行针对每笔支出全面树立起本钱节约意识、投入产出意识、财务精细化管理意识。 (五)继续(jìxù)强化计财条线队伍建立，有方案性的组织开展实用性培训，夯实财务根底业务才能，标准财务受权审批制度，强化财务预算管理、进步考核分析才能，防控操作风险，全面提升财务精细化管理程度。

2022年财务工作已圆满完成，方案财务部将总结经历、查找缺乏，紧跟(jǐn ɡēn)总行2022年经营管理思路，协调经营方案与财务资源合理配置的关系，全面配合并支持各条线部门及支行各项业务的持续开展，为全行经营工作稳健运行提供有力保障。

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〔1〕(一)细致研究总行2022年利润指标制定思路，科学合理分解落实方案指标，制定财务维度考核施行细那么

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