财务管理中心职能

2022-04-01 15:47:18 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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中心职能,财务管理
五、财务管理中心

1.财务管理中心职能

1.1.根据集团公司战略发展规划和年度经营计划，全面实施本中心财务管理、核算管

理、现金管理、融资管理、资产管理等工作，确保集团实现战略规划及年度经营计划所设定的各类经济指标；

1.2.参与制定集团战略规划与调整，组织拟订财务管理中心年度目标和工作计划； 1.3.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项

提供财务方面的分析和决策依据；

1.4.组织制定集团公司财务管理、融资管理、现金管理、核算管理等的规章制度及实施

细则并监督执行；

1.5.主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完

成企业财务计划；

1.6.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监

控体系，进行有效的内部控制；

1.7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 1.8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； 1.9.完成总裁临时交办的其他任务。 2．财务部

1) 负责制定公司财务制度及相应的实施细则，编制企业财务计划与预算； 2) 参与公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作；

3) 负责编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况，对财务

管理报告中反映的问题进行追踪和反馈； 4) 负责成本分析、会计核算、编制财务报表；

5) 负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作； 6) 编制项目竣工决算报告；

7) 负责向财政、税务等政府部门上报各类信息，配合公司进行信息披露。 8) 负责所属分公司财务人员的选派与管理； 9) 负责公司的税务筹划工作；

10) 做好保密工作。 3．会计部

1) 编制资金使用计划，控制资金的配置及调度；

2) 编制月、季、年度财务支出情况汇总分析，向公司领导报告其收入，支出情况，并

监控实施；

3) 定期、不定期对公司的现金流状况进行分析、评估，向公司领导报告； 4) 根据合同执行情况，施工具体进度支付工程类款项； 5) 办理公司交办的其他财务工作。 4．融资部

1) 搜集与评价融资方式及成本； 2) 负责融资渠道的招标与维护；

3) 根据公司战略发展需要，适时选择合适的融资方案； 4) 动态评价企业的整体融资成本，形成报告； 5) 负责公司融资管理工作；

6) 负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作； 7) 完成领导交办的其他事项。 5．资金管理部

1) 银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收、付、

转业务；

2) 负责现金管理，现金存、取、转、结等日常结算与管理，审核收付原始凭证，公司员工工资的发放工作；

3) 负责报销审核的工作； 4) 完成上级交办的其他工作。 6．事业部财务部门

1) 负责事业部日常业务的收入与支出工作； 2) 负责工程款项和购进材料款项的审核及支付工作；

3) 负责购房认购书、购房合同的审核和收款资料的录入统计工作； 4) 配合开展相关年度、月度审计、资产清查等工作。