个人工作报告

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个 人 工 作 总 结

杜丽丽

转眼间我们送走了 2017年迎来了崭新的2018年，回顾这一年来的工作情况，我 深有

感触，收获也颇多。作为单位的经费出纳，在收付、反映、监督等方面也努力尽到了应 尽的职责和义务，尽心尽力完成自己本职工作的同时，不断改善各项工作方式和方法，力求 把工作中的错误降到最低，具体工作如下：

一 •现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金

收付，单据的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收 支准确无误，认真复核相关原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记 帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二•银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账

进账，提取现金备用，的井然有序地完成了职工日常报销工作。每个月的月底，根据单位 相关情况开具所有基金收入户上解转账支票，及时上解基金收入户所有账户转移上解相关 工作。在平日与银行接触的工作中，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号， 用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真 伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，以及 每月相关手工帐的登记，每月按帐号与银行对帐，以及督促审核各银行对账单、流水以及 回单的收集和核对工作。

三•其他工作 从质和量上完成领导交办的各项临时性工作。维护并保持与各银






行之间的良好合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会 计核对现金与银行帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各 项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核, 对不符手续的发票不付款。

回顾这一年来的点点滴滴，虽然有时会很忙、很累，但是我感到很充实、很满足； 当然

工作中也有一定的失误和不足，在新的一年里，还需要在工作上更加积极主动，态度 上更加认真负责，努力做到更好 另外，感谢领导，以及同事的帮助与指导，以后我会更加 努力的工作，希望对单位能有更多的贡献。

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