财务管理公式

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单利终值 FV = PV×(1+i·n) 单利现值 PV = FV /（1+i·n）



复利终值 FV=PV（1+ｉ）n=PV*FVIF i.n

复利现值 PV=FV/（1+ｉ）n =FV*PVIFIi.n ；PV＝FV×(1＋i)-n

n DnDtD1D2... 12n

(1K)(1KS)-不合理平均占有量）(1K)预测年度销售增减率）t1(1KsS资本需求量=（上年资本实际平均占有量*（S1+/-

P



)

t

*（1+/-预测期资本周转速度变动率）

敏感资产项目包括货币资金、应收账款、存货等项目； 敏感负债项目包括应付账款、应付利息、预提费用等项目。 发行价格=预期每股收益×市盈率

P表示普通股每股现值；Dt表示第t年年底预期得到的每股股息；Ks表示股票投资者应得n

债券面值债券面值票面利率

的必要报酬率；债券发行价格=n表示年数。  t1

实际利率=借款人实际支付的利息/借款人所得借款

设周转信贷额度为p,年度内已使用借款额为q，承诺费为r，则应支付的承诺费为R——R=（p-q）*r

（1+市场利率）

n



（1+市场利率）

n

=FV*PVIFi,n + A*PVIFAi,n

n为债券期限；t为付息期数； A为每期票面利息。

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