财务部财务管理职位说明书

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财务部财务管理职位说明书

岗位名称 直接上级 岗位定员

一、 职责与工作任务:

职责表述: 负责编制企业财务预算

工作时间百分比: 30%

财务部财务管理 财务部财务主管



所在部门 直接下级 所辖人员

财务部 无

组织企业各部门依据企业经营计划和部门业务计划编制部门财务预算

依据审核过部门财务预算综合平衡企业财务能力, 以确保资金利用同资金起源相平衡、 财

职工

务收入同财务支出相平衡

责作

在综合平衡企业财务能力基础上, 依据上年度财务决算、 当年经济估计和企业经营计划编

一 任

制年度财务预算, 报请财务主管审核 务

依据年度预算和预算调整, 组织各部门编制季度预算

监督各部门预算实施情况, 对出现差异情况进行总结分析, 并立刻上报财务主管 职责表述: 负责定时进行财务情况分析, 并撰写企业财务分析汇

工作时间百分比: 20%

报

定时搜集、 汇总、 整理企业财务数据、 财务指标和业务指标完成情况等

依据企业财务数据对企业偿债能力、 盈利能力和资产运行能力进行分析, 包含经过测算流

职

工动比率、 速动比率、 现金比率、 已赢利息倍数、 资产负债率、 产权比率、 有形净值责 流动资产周转率等指标进行作 债务率等指标进行偿债能力分析; 经过测算货币资金周转率、二

任营运能力分析; 经过测算总资产利润率、 主权资本净利率、 资本保值增值率等指标进行务 赢利能力分析等

依据企业各项财务指标及业务指标完成情况对企业整体财务情况进行分析 撰写财务分析汇报并上报财务主管审核 职责表述: 帮助财务主管开展企业资金筹措工作

占全部工作时间百分比: 25 %

搜集相关部门资金需求计划, 了解集团企业资金情况和调剂政策要求 帮助财务主管联络银行金融机构, 了解相关融资政策

职

工依据企业业务发展需求或项目投资规模大小计划筹资规模 责 作

三 综合考虑筹资费用与资金使用费用, 估计筹资资金成本 任

依据项目特点和市场变动情况估计筹资风险, 以寻求在筹资成本一定情况下筹资风险最小 务

负担融资协议签署、 实施过程中事务性工作 按时办理贷款卡年检工作


职责表述: 办理企业及控股企业所需贷款担保事项

职

工监督企业资金风险, 分析企业担保能力和担保风险, 提出提议给上级领导 责 作

四 审查、 汇总下属企业需要由企业提供担保资料, 并上报财务主管审核 任

经审批后, 会同银行出纳办理贷款担保具体事项 务

占全部工作时间百分比:

10%

占全部工作时间百分比:

职责表述: 办理银行授信额度贷款

10%

职 工

责 审查、 汇总企业上报申请授信额度贷款资料, 上报财务主管审核 作五

任经审批后, 与银行办理相关手续 务 职

责职责表述: 完成上级交办临时性工作与其她任务。 占全部工作时间百分比: 5% 六

二、 职权: 权限1 权限2 权限3 权限4

对企业财务预算工作提议权 对企业财务分析工作提议权 对外担保、 授信额度贷款审核权 融资方案提议权

三、 工作协作关系:

内部协调关

企业各部门

系

外部协调关

银行、 房地产管理局、 中介机构、 贷款卡认证部门

系

四、 任职资格: 教育水平 职称等级 专业

大专及以上学历 初级及以上

工业企业财务会计、 会计学或财务管理专业及其她相关专业 培训内容

培训

财务管理知识培训、 投资项目财务分析知识培训、 经济管理知识培训、 统计分析知识培训、 企业法及相关法律知识培训、 国家财务制度知识培训、 财会专业相关知识继续教育培训

培训方法与时间 外训24课时

经验 含有助理会计师及以上资格, 3年以上会计工作经验及2年以上相关业务岗位经验

通晓财务管理知识, 掌握金融证券业务知识、 管理知识、 法律知识和会计知识, 含

专业知识、

有统计分析知识、 企业会计制度、 会计准则、 税收法则、 专业知识及技能、 了

技能

解企业经营发展战略

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