财务制度上墙

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财务制度 （上墙 ）1

岳阳市水利建设投资有限公司工程部财务制度

1. 遵守会计制度、公司财务管理办法的规定，记帐、复帐， 做到

手续完备，数字准确，账目清楚。

2. 负责按照公司“收支两条线”的资金管理制度规定，实

施项目部资金收支业务的管理。

3. 报账单须有经手人、证明人签字，经项目部主任审核同 意方可

支付，坚持“一支笔”审批原则。

4. 项目部财务管理工作须接受公司财务监管、检查并按月

向公司财务报告财务管理情况，积极配合公司财务部做好对账、报账工 作。

5. 编制会计凭证必须依据合法的原始凭证，正确使用会计

科目，对不合法的原始凭证不能作为编制凭证的依据；

财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不

合法的原始凭证有权拒绝报销。

6. 发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单






价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

7. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，

不坐支现金，不认白条抵压现金。

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