财务部门职责

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财 务 管 理 办 部 门 职 责



1、严格按照《会计法》、《企业会计准则》、国家有关财经政策及上级有关财务管理的规定，履行“服务、管理与监督”职能。

2、制定《项目财务管理办法》，规范财务管理行为，与会计处理程序。

3、负责日常会计核算，编制各类会计报表。 4、严格按照《现金管理条例》的规定范围使用现金，加强内部控制与银行存款的管理，及时回收债权资金。 5、健全内部控制制度，做好项目对上对下的价款、材料等的结算工作，做好安全投入、科研投入的核算工作。 6、按合同、计划、依审批程序来支付款项，监督民工工资的发放。

7、编制费用支出与资金使用计划，开展经济活动分析，提出加强财务管理的具体措施。

8、严格发票审查制度。财务人员应该当对发票的合法性、真实性和有效性进行全面审核，不符合规定的发票和假发票，不得作为财务报销凭证。

9、加强税法学习，做到依据纳税，认真履行代扣代缴义务人的义务。对于发放给个人的工资、奖励、津贴等，认真履行代扣代缴个人所得税义务。


财务管理办主任岗位职责



1、严格按照《会计法》、《企业会计准则》、国家有关财经政策及上级有关财务管理的规定，履行“服务、管理与监督”职能。

2、监督检查各项预、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关，向项目经理提供财务报告和必要的财务分析，总管项目会计、报表、预算工作。 3、督促协调有关人员对项目进行成本预算、编制成本控制计划，认真履行监督、检查职能，对资金预算执行过程中出现的异动及重大问题，及时向项目领导及上级部门回报。 4、协调与银行、税务与业主的关系，积极与税务部门沟通，做好税收筹划。

5、识别财务风险与经营风险，做好应对方案。发生重大事项时，及时报告项目领导及上级部门，采取必要措施，防范项目财务风险。

6、负责编制项目年度财务预算，根据项目施工进度计划及业务部门提供的资料编制年度预算报表及财务情况说明书。

7、监督与进行项目日常工作。


财务管理办员工岗位职责



1、严格按照《会计法》、《企业会计准则》、国家有关财经政策及上级有关财务管理的规定，履行“服务、管理与监督”职能。

2、负责原始凭证资料的收集与整理、审核工作，及发票的真伪查询。

3、依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 4、负责项目成本费用的归集、核算与分析，做好成本资料的整理、归档、数据的更新及监督工作，并就出现问题及时上报，提供有关的成本资料。

5、负责财务印鉴章、相关重要票据的保管。 6、负责台账管理，编制分包合同台账、物资采购合同台账、分包结算与支付台账，收据领用台账、应收账款台账等相关业务台账的登录工作。

7、定期与不定期进行现金的盘点工作。

8、根据审核无误的记账凭证，进行资金的收付。 9、定期与银行对账、财务报表的整理、装订与归档工作。

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