资金保障措施

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资本保障举措



施工单位项目资本筹备保障举措

怎样拟订项目实行的资本筹备保障举措，并成立以知足工程要求的 流动资本，高效的利用项目部的流动资本， 最大程度发挥流动资本的效益，在合同条件下达成业主交给施工任务，提升公司的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。 对要点工程和特别重要工程，我公司更具备必定的流动资本管理和使用方式。



一、公司储备资本管理举措

因为物质储备资本在流动资本占相当大的比重，管好物质储备资本 是管好用活流动资本的要点。 项目在资料采买时， 要正确拟订采买计 划，搞好供需均衡，合理安排采买资本。 对生产所需的各样资料物质， 应划分轻、重、缓、急，兼顾安排，果断保证生产要点资料、要点项 目的资料；对超储积压资料，应禁止采买；应严格做到能自制加工的 不购进，能改良的不购进， 能修旧利废的尽量使用；在材想到货时按 合同严格进行查收，对库存物质要仔细审查，实时掌握进货状况，把 好资本结算关， 使进货中发生的问题解决在承付货款以前。 为达到以 上要求，项目在内部管理上，把储备资本逐项分解落实到各部门、科 室、个人，推行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，战胜过去管 物不论钱、盲目采买、积压资本现象严重等状况。财务部门对每个采 购人员依据采买计划审定备用金， 并增强对采买资本的追踪管理， 按 月清理，以减少资本的垫支和使用。 二、贯彻履行节俭成本，降低耗费举措

项目要采纳有效举措，控制生产耗费、节俭各项花费。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各样主要资料、单项耗费指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，推行奖罚承包。



三、履行工程计量工作制度，加快资本的回收。

增强工程部门、合同部门的对已竣工程及更改工程的计量工作。做到工程只需结束，就能很快



形成计量。同时，合同部门、财务部门应共同努力，赶快使申报的进度款回到我们手中。



四、成立项目实行内部资本账户，实行二级核算制度



项目经过内部资本账户，进行内部工程资本结算业务，防备流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资本账户，保证一个工日内办理完有关业务，禁止拖欠。内部资本账户，项目要先存后用，禁止透

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资本保障举措



支；项目向公司资本账户借钱。公司履行内部银行结算制，促使公司流动资本的周转，使公司经济效益进一步稳固提升。



五、坚持多渠道融资，增强流动资本筹备。跟着公司规模的迅速扩



张，公司仅靠自己资本及工程款收入， 已难以公司大规模资本需求的要求，可是对该项目，我公司完整有能力，知足施工对流动资本的要求。同时我公司将想方想法多方面、多渠道筹集流动资本资本，诸如我



公司与兴业银行等办理的流动资本授信额度， 仅仅一项便可知足公 司 30%的施工流动资本需求； 兄弟公司之间的互相资本支持和拆解等均可筹集必定数额的流动资本。



六、经过内部银行，迅速实现施工流动资本的筹集利用银行的“网上银行”业务，集中公司的流动资本，对各项目部流动资本的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资本存入公司一致流动资本管理账户，项目部能够随时从部门资本中提取自己项目的资本， 在项目部流动资本欠缺时能够暂时从该部门的账目中暂时借取一部分资本， 以利于其余项目部使用，进而缩短各项目部进出失衡的时间， 减少失衡的程度，减少了欠缺资本时项目筹资的成本， 提升了项目部的效益性， 同时加



强公司的资本的调控力度， 增强公司的融资功能， 提升了公司资本使用效率，增添了公司的效益，提升了公司的竞争力。详细的公司内部流动资本的借钱方式以下：



（1）储备借钱。公司内部银行的中心工作是储备借钱，备用安排向项目部保证它能够提取必定



数额之内的资本，以均衡短期流动资本进出问题。

（2）应急储备借钱。为所其余外界原由（如业主拖欠款）而经历特别进出困难的项目部供给额外的短期借钱。







（ 3）紧迫借钱。

公司用于帮助项目部解决因忽然的和不行预示的自然灾祸而产生的进出问题（如碰到洪水等自然灾害）。

七、采纳经济活动剖析举措，发现问题实时采纳举措

我公司要重视经济活动剖析，从实质出发，成立资本利用成效剖析 制度。查核资本利用成效的指标主假如流动资本周转率， 包含流动资本周转次数和流动资本收益率。 将这些指标与本公司历史对比、 与计划对比、与行业均匀水平对比，看能否有显然上涨或降落，能否存在异样。经过剖析找出差别原由，对造成不利的要素提出解决举措。改

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