物资出入门管理制度

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物资出入门管理制度

一、目的

加强公司内部物资管理，规范物资出入程序，保障公司资产不流失，确保生产经营活动正常运行。

二、适用范围

出入厂门的所有物资。 三、 管理程序

1、交款提货的物资，由相关部门或个人到财务部交款，凭正式发票中出门联出门;

2、暂时不能交款或暂时不能办理结算手续的物资，由相关部门办理临时出门证出门;

3、外委加工的半成品，凭主管部门开据的临时出门证出门;

4、借用或因工作需要携带工具、物品出门以及其它物资须出门时，由工具、物品主管部门开据临时出门证出门。

四、 职责

1、 门卫值勤人员职责

1)检查物资出门证是否真实有效。 2)核验证物是否相符。

3)妥善保管好物资出门证单，不得遗失或损坏，并进行分类登记。 4)负责在返回工具、物品的临时出门证上签署返回日期和工具、物品的完整情况，并登记返回日期和简要说明。

5)每周六下班前把本周收缴的证单和处理完整的临时出门证全 部报送办公室封存备查。


2、关联单位职责

1)财务部负责开据正式出门证(发票中出门联)。

2)公司办公室负责临时出门证的监督和指导使用单位正常使用。 3)与物资出门有关的部门责成专人开据、保管和调换物资临时出门证。 4) 办公室为本制度的执行部门，对所有物资出门证要集中管理、分类登记、以备核查。

五、 相关规定

1、所有物资一律在正常工作时间出入门。

2、物资如需下班后出门，相关部门应提前办好经部门主管领导签批的出门证，留经办人送至门卫查验，经办人对出门数量负责。

3、物资晚上10时以后不予出门，特殊情况可由公司主管领导签字批准。 4、正式出门证(发票中出门联)必须加盖货款结算的“转帐”或“收讫”财务专用章，经办人签字并盖章。

5、临时出门证必须由经办人、经办部门主管签字后出门。 六、本制度由办公室负责解释并持续改进。

附件:物资临时出门证 物资临时出门证

年 月 日 时 分 序号 物品名称 规格 单位 数量 归还与否 备注(归还时间) 部门主管: 经办人: 门卫值班人:

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物资临时出门证

年 月 日 时 分 序号 物品名称 规格 单位 数量 归还与否 备注(归还时间) 部门主管: 经办人: 门卫值班人:

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