工厂车间员工管理财务制度

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工厂车间员工管理财务制度

第一条 财务室属极机密室，非请勿进。 第二条 财务本身属独立单位，并不直接与其他部门接触，若有提货或提款，请填具申请单，经主管核准后，始得签发。

第三条 部门任何之大注金额采购，皆须开立发票或收据以便请款。

第四条 员工不得向出纳预支金钱，若确有需要，须经总经理核准后，始得向财务请款。 第五条 未得财务单位核发购物之金额，员工不得先行购买后，再行报帐，但主管单位不在此限。

第六条 财务室内所有文案、资料、器材、书籍等一切设备，未经最高主管许可，不得携带出财务室。

第七条 财务本身不得自行开单请购其它部门的物品，且必须经行政部主管签字证明，才可购买财务部物品。

第八条 每月月底盘点，各部门未依规定申报资产列报表时，如遗失、耗损、增加或减少时，如未符合帐面记录时，一经查获有侵吞公物或虚报名目时，该负责人须负原物价格赔偿之责。 第九条 财务主管，需与出纳一同查核当日营业收入，并有权翻阅校对。 第十条 公司晚间下班时，须将大门全部锁好，以策安全。 第十一条 会计所核发之各项薪资、奖金、福利，当事者若有疑问或不合理处， 最晚请于三日内提出申诉，逾时不予受理。（经查属会计作业疏忽时， 定立刻改时，于次月时核发） 第十二条 已核发之各项奖金或薪资或其他财物等，若发生多次发出之部分，将 于次月一同追回。 第十三条 销售部人员所呈报的收入金额及各项提成，若和会计核查之实际帐目 不符时，除该笔提成不予核发外，并按纪律追究原因，按律扣罚。 第十四条 财务本身业务进行,在时效上须自行安排与控制,时间调度权自由掌 握,平日请假经管理处核准三小时内不予罚扣，但全月不得超过8小 时，且不影响正常业绩查核及业务理，否则即取消当月满勤奖。另会 计在非特殊业务状况下，不得申请加班费。 第十五条 公司各项进货，会计必须事前审核订购单及价目表，以资凭证。 第十六条 会务转存帐作业或登录帐册或财务记录事项时，均须正常作业，如 支出票据、收入金钱等，若发现有任何与公司规定作业流程有不符 或特例之处，须主动呈报通知总经理以示负责。 第十七条 对厂商未按时提供之票据，会计须主动通知总经理。 第十八条 须依照公司所设定的时间，按时进行转存帐作业。 第十九条 财政划拨内之水费、电费、电话费等杂项开支，每月皆须使用多少， 补足多少，使用金额保持固定，但若上述费用，有不正常超支时，请 主动告之总经理。 第二十条 公司对外消费时，均应收取正式发票，以供月份税务之扣抵额，会计 本身应特别要求此点，勿让员工随意报帐。

第二十一条 “普通收据”亦可申报年终“营业税”扣抵额，因此普通收据必须 附上下例资料，方可生效：

1、 消费项目 2、金额 3、日期 4、卖方身份证字号

5、卖方姓名 6、卖方住址 7、盖章 （由会计负责要求及执行）

第二十二条 任何人员遗失发票或发票本，皆属重大违纪，除记大过二次外，另


须赔偿税务机关的罚款，最少5000元，最高可达25万元。出现法 律责任的，遗失者全权负责赔偿。

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