财务部岗位职责及分工

2023-04-13 07:43:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务部,岗位职责,分工
财务人员岗位分工

本部现有财务人员3,其中:财务主管1,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管:

1)管理财务部日常事务;

2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;

3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表;

(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报;

5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; 6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务;

7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险;

8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证;

9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款;

10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计

(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;


2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿; 3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿;

(5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿;

6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函;

7)编制月度、年度财务报表;

8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳

1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账;

2管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对,处理未达账项,制作银行余额调节表,

3管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务; 3)编制月度、年度资金收支预算并上报;

4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据) 5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿.


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