财务部岗位职责及分工

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财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管：

（1)管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；

（3)制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表;

(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证;

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款；

（10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核； (11）会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计

(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；


（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； （3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； (4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿;

(5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿;

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿； (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳

（1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金,登记现金日记账；

（2）管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单，定期与银行对账,处理未达账项，制作银行余额调节表，；

（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据)； （5）填制纳税申报表，缴纳税金,填制凭证并登记账簿.

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