超市SOP-储值卡财务管理规定

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SOP（Standard Operating Procedure三个单词中首字母的大写）即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。

一、文件信息：

文件名称：储值卡财务管理制度 文件编号： 文件密级： 二、文件版本： 版本号：V1

拟制人： 日期： 审批人： 日期： 三、目的： 四、适用范围： 五、内容：

1. 由财务部制定储值卡规则。

2. 储值卡由财务部出纳负责保管，按现金对待。 3. 财务建立《储值卡信息登记表》，内容包括每一张储值卡的卡号、面值、写卡日期、写卡人、售卡日期、售卡人、实收现金、折扣额、领卡人等信息。

4. 开卡时，财务把空卡拿到信息部，由资讯部开卡、写磁、充值，写磁完毕，资讯在《储值卡信息登记本》上签字，财务在读卡器上读卡，检查写磁信息是否正确，财务在系统里核对每张卡的面值，并在卡面上粘贴面值。

5. 售卡时，由财务部负责填写《储值卡售卡登记表》，注明顾客名称、电话、售卡金额，折扣额，并由顾客和售卡人签字。

6. 财务部出纳根据《储值卡售卡登记表》，在《储值卡信息登记表》上做记录。 7. 财务部出纳每月对储值卡账务进行一次盘点和核对。 六、使用表单

1. 《储值卡信息登记表》 2. 《储值卡售卡登记表》

储值卡信息登记表

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储值卡售卡登记表

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