超市SOP-储值卡财务管理规定

2022-04-21 09:48:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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SOPStandard Operating Procedure三个单词中首字母的大写)即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作

一、文件信息

文件名称:储值卡财务管理制度 文件编号: 文件密级: 二、文件版本: 版本号:V1

拟制人: 日期: 审批人: 日期: 三、目的: 四、适用范围: 五、内容:

1. 由财务部制定储值卡规则。

2. 储值卡由财务部出纳负责保管,按现金对待。 3. 财务建立《储值卡信息登记表》,内容包括每一张储值卡的卡号、面值、写卡日期、写卡人、售卡日期、售卡人、实收现金、折扣额、领卡人等信息

4. 开卡时,财务把空卡拿到信息部,由资讯部开卡、写磁、充值,写磁完毕,资讯在《储值卡信息登记本》上签字,财务在读卡器上读卡,检查写磁信息是否正确,财务在系统里核对每张卡的面值,并在卡面上粘贴面值。

5. 售卡时,由财务部负责填写《储值卡售卡登记表》,注明顾客名称、电话、售卡金额,折扣额,并由顾客和售卡人签字。

6. 财务部出纳根据《储值卡售卡登记表》,在《储值卡信息登记表》上做记录。 7. 财务部出纳每月对储值卡账务进行一次盘点和核对。 六、使用表单

1. 《储值卡信息登记表》 2. 《储值卡售卡登记表》

储值卡信息登记表

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储值卡售卡登记表

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