关于执行单位新财务制度的通知,公文写作,规章制度

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关于执行单位新财务制度的通知,公文写作,规章

制度

关于执行单位新财务制度的通知

本局各科室：

为严峻 财经纪律、加强财务管理，依据市委市政府关于财务“四统一”的有关规定，结合我局实际，在原财务制度进行修订的基础上，制定单位新财务制度如下，请恪守执行。

一、恪守会计统一核算，严格依据《行政事业单位会计制度》执行，库存现金不坐支、不超支、不白条抵库、不私借公款。 二、差旅费的使用及报销方法：

因公出差预领现金，须由出差人填写借款凭据，报局长授权的分管副局长审批同意后方可借款。出差前往后须在三天内与财务结报，遇特殊情况的，结报时间不能超过一星期。 三、子女医药费报销的审批方法：

行政事业编制人员子女医药费报销，由报销人员填写医药费报销单，经办公室财务人员依据有关政策规定进行审核后，报局长授权的分管



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副局长审批。

四、 工资、奖金、补贴、福利等发放审批方法：

五、 行政、事业、合同用工性质工作人员的工资、奖金、补贴、福利等由办公室依据有关规定和合同明确标准编制发放清单，经办公室担当人审核后报局长授权的分管副局长审批。 六、 车辆修理费用及出车补贴的审批方法：

1、车辆修理由担当该车辆的司机提出，征得办公室担当人同意后，对车辆进行修理。修理费用由司机签字，办公室担当人审核后，报局长授权的分管副局长审批。

2、出车补贴的领取。由司机依据出车情况，于次月5日前填写《出车补贴申报表》，经办公室担当人审核后，报局长授权的分管副局长审批。

3、财务依据领导看法进行领取。 七、 会务及业务款待费的审批方法：

1、各科室依据工作需要进行业务款待时，必需事先征得分管领导同意并签署看法，由经办人签字，报局长授权的分管副局长审批。 2、在酒店（饭店）进行业务款待时，限局领导和办公室担当人进行签单，其余人员一律接受买单结报的方式进行；款待费用统一结算时，经办公室主任审核无误后，由经办人员签字后报局长授权的分管副局长审批。

3、财务依据领导看法领取相关款项；未按上述规定的业务款待费用，财务人员有权拒付，并由当事人个人担当。



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