传媒公司财务制度

2022-12-12 08:42:16 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理制度

为加强公司的财务管理工作，结合本公司的具体情况，充分发挥财务管理工作在公司运营中的作用，特制订一系列规章制度来规范财务管理行为。

会计工作职责.

1. 会计记账.复账.报账必须做到手续完备.数字准确.账目活楚.报账及时。 2. 会计凭证.会计账薄.会计报表和其他会计资料必须真实.准确.完整。

3. 对丁不真实.不合法的原始凭证不予受理.对丁记载不准确.不完整的原始单据予以退回，要求更正补充。

4. 会计人员要及时与现金出纳.核对账薄.若发现账实不符.必须查明原因，并向领导汇报，及时作出处理。

5. 本公司执行月结，及时结出公司成本.利润等情况.将财务报表及资料上报领导. 6. 妥善保管会计凭证.会计账薄.报表及其他财务资料。

7. 会计人员无权自行处理的事项及时报告公司领导 .以便问题解决。 8. 完成公司领导交办的其他工作。

出纳工作职责.

1. 认真执行现金.银行管理制度，严格执行库存现金限额，超出部分及时送存银行。

2. 严格执行现金盘点制度，做到日活日结，保证现金安全，若遇现金短缺，及时查明原因报告领导，并追究责任者责任。 3. 不准私自挪用.占用.和借用公款.现金

4. 出纳到银行送存现金，超出万元以上须有公司人员乘车同往。 5现金出纳必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 6. 从银行取回的各种结算凭证要及时入账。

7. 公司人员报销的原始单据要真实.有效，经办人签字.领导人审核签字，方可作为报销凭证，对丁模糊不活和用途不明确的购物，会计.出纳有权咨询明白，避免记账错误.

8. 公司人员报销单据应主动将应收.应付等往来账户交代明白.以免记账错误. 9. 出纳及时与会计核对账面余额.若有不符.查明原因及时处理.或上报领导. 10. 各部门有用款项目.提前报告领导.批准签字后.财务方可支出款项.

内部牵制制度.

1. 非出纳人员不得办理现金.银行收付业务，特殊情况例外。 2. 现金出纳不得担当制证工作。

财务人员处罚办法.

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告.扣发工资.直至开除 1. 未经批准擅自挪用或借用资金或支付款项的。 2. 伪造.变造.谎报.隐匿会计凭证.会计账薄的。 3. 利用职务便利非法占有或虚报.冒领.骗取公司财物的。 4. 弄虚作假.营私舞弊.非法谋取.及贪污挪用公司款项的。

印鉴管理制度

为了加强公司管理，强化公司形象，做到责任明确，权责分明，特制定本管理办法。

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