电力集团财务部部门职责

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电力集团财务部部门职责


1. 制定集团公司统一的会计制度，建立集团公司统一的财务管理体系； 2. 建立集团公司统一的财务信息系统； 3. 制定集团公司财务工作规划和年度计划；

4. 根据集团公司经营目标，拟定年度财务预算，上报集团公司批准实施，对预算的执

行实施控制和按程序进行调整； 5. 负责会计核算工作，提供财务报告 （1 ）负责集团公司的帐务处理； （2） 组织年度财务决算工作；

（3） 编制集团总部的会计报表和集团公司所需的内部管理报表；汇总和审核下属子

公司、分公司公司财务报表，编制全集团公司的合并会计报表； （4 ）指导和检查监督下属公司的会计核算工作； 6. 财务分析和评价

（1） 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结构； （2） 进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导进行管

理决策、改善资产质量提供意见；

7. 负责资金管理

（1 ）负责全集团公司的资金调度管理工作；

（2） 办理总部银行结算和现金收付业务，保管现金；

（3） 监督检查子公司帐户、转帐结算、库存资金及其他的资金管理活动 8. 负责政策性地方电力资金的征收工作； 9. 负责委托贷款的管理工作 10. 负责电附贷管理工作 11. 资产经营方面的融资管理

财务部

（1）预测集团公司资产经营方面的资金需要量，制定融资计划，对公司筹资风险控

制与防范提出建议；

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