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项目财务管理检查表
项目名称：财务负责人： 年月日 职能部门：财务部检查人员：
序号
考核 项目
1 2 3 4
资金管理 （40分)
考核要求
制定本项目资金管理办法，管理办法符合集团公司相关规定；
加强资金收入管理，各项应收资金及时全额回收；
执行项目资金集中管理规定，实行资金集中支付，并通过集团集中办理保险业务； 准确掌握全项目资金状况，实行项目资金计划管理，按要求及时上报资金计划；
各资金支付依据充分，手续齐全，支付方式恰当，资金支付符合《集团公司项目资金支付管理规定》；
遵守调剂资金管理规定，按时偿还调剂资金及利息，各类上缴款按时足额上缴；
严肃财经纪律，严格控制大额现金支出，严禁白条抵库，”小金库”等行为；
账户开立、使用、销户符合法律法规和公司规定，及时登记现金、银行存款日记账，登账、结账工作及时、规范，现金定期盘点并有盘点记录，银行存款按月对账并有对账记录，货币资金、印鉴保管符合不相容职务相分离要求。 按公司规定要求，及时清理、核对和签认与公司财务部及集团其他单位之间的内部交易和内部往来，及时清理、核对债权债务，并对所有债权按规定定期进行签认；
定期盘点，形成盘点记录，盘点结果按规定及时处理，账实相符、账账相符；
评分标准 5 5 5 5
检查情况
实际
备注
得分
1
5 5
6 7
5 5
8 5
2
债权债务管理 (8分)
9 4
10 及时清理催收债权。 11
3
4 5 3 4
实物资
12 低值易耗品建卡管理；
产管理
固定资产购置依据年度计划（或调整计划），（12分）
13 组资手续及时，报废、处置和调拨履行规定程
序，建立台账管理。 成本费用管理(15分)
14
制订成本费用管理办法和控制措施，各项成本费用支出的范围和标准严格执行公司规定；
5 5 5
4
15 成本费用列支依据充分，手续齐全、核算规范； 16 现场经费按公司下达预算控制使用。
序号 考核 项目
考核要求
各经济事项会计核算及时、规范，按公司要求17 按时完成财务报表及其他财务会计资料编制上
报； 及时建立、登记各类辅助台账，如合同管理台18 账、结算情况台账，台账信息真实、准确、完
整； 19
准确掌握各项目经营成果、资金状况，定期进行项目财务分析；
评分标准 5
检查情况
实际
备注
得分
4
4 3
5
会计基会计凭证、会计账簿、财务报表按要求及时打
20
础工作印装订成册，并按会计档案管理要求进行归档； （25分） 进行信息化授权管理,进行职责分离并执行业务
21 处理标准化的规程及制度，执行集团公司信息
化相关规定和办法；
做好财务信息化安全风险防范工作，包括网上银行交易数字证书的保护和KEY的安全存放、22
计算机物理安全以及移动存储介质的安全、安装必要的杀毒软件和防火墙软件等； 23
注意电子档案的保证以及时效性，将电子档案随纸质文档一并保存上报。
/
3
3
3 100
/
6
合计得分
本文来源：https://www.wddqxz.cn/5d5b7bfb487302768e9951e79b89680202d86bf3.html
2022-04-11
