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审计局经费审核报销管理制度
审计局经费审核报销管理制度 第一章 总则 为进一步加强局内部经费管理，规范各项经费报销程序，合理控制经费开支，根据机关财务管理制度及本局的实际情况制定本规定。 第二章 经费管理 局经费由办公室统一管理。包括财政核拨的各项行政经费、上级下拨的专项资金以及局工会的各项经费。经费的管理由局长全面负责，明确一名局负责人协管局财务工作。经费报销必须由经办、证明、审核人签字，审批人签批后方可报销。
第三章 经费审批权限 每笔支出按下列规定的权限审批：一次性报销金额在5000元以内的，经分管负责人审核后，由局长委托局负责人签批。报销金额在5000元（含5000元）以上的支出，需经局长办公会议研究通过，由分管负责人审核后，局长委托局负责人签批。
第四章 经费支出审批 1.办公费。办公费主要是指维持局日常工作需要而发生的购置办公用品等方面的支出。办公费报销时应由局办公室经办人填写报销单，并附购置办公用品等清单，证明人签字，经分管负责人初步审核后，按经费审批权限签批报销。
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2.差旅费。工作人员外出参加会议或培训、因公出差或交流学习、外出审计、外派或实习挂职等事项，由出差人员如实填写《出差申请单》，经所在股室分管负责人签字同意（预算支出在5000元以上的需由局长批准）方可申请车辆或自行前往。
3.会议培训费。局统一组织或各股室自行组织的会议、业务培训等，应严格按照XX市相关会议费、培训费规定开支范围和标准执行。费用报销时，须提供会议培训通知、人员签到表等原始单据经局办公室主任审查、财务人员复核后，按经费审批权限签批报销。
4.公务接待费。局接待工作由局办公室统一负责，并严格按照公务接待工作的相关规定和《XX市审计局公务接待制度》做好接待工作。费用报销时，由办公室负责接待人员填写报销单，后附《公务接待审批单》等相关事项清单，经分管负责人初步审核后，按经费审批权限签批报销。
5.严格执行政府采购规定。凡涉及政府采购项目的支出，都应按规定程序办理手续，由局办公室拟定采购目录，经局长办公会研究后，按规定采购。
6.严格执行行政机关财务管理制度,规范账务处理,按规定科目列支各项支出,严禁超科目范围列支其他费用。
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2022-12-31
