电子表格管理办法

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《电子表格管理办法》，欢迎阅读！

电子表格管理办法

1总则

1.1为进一步加强EXCEL电子表格填制与保存，规范公司电子文档处理，提高公司基础信息的管理水平，根据上级公司有关规定，结合实际，特制订本办法。 1.2本办法适用于公司电子表格管理。 2电子表格管理组织机构及职责

2.1财务部指定专人负责电子表格管理。财务部电子表格管理人员负责本部门及各业务部门电子表格的归档工作并按类别进行保管；负责检查归档电子表格的数据核对工作；负责定期填写电子表格风险评估表；负责更新电子表格管理制度并以OA形式进行制度更新通知；负责定期检查和指导各业务部门的电子表格的填制工作，有权对各业务部门的电子表格填制情况进行检查及考核。

2.2各业务部门指定专人进行电子表格管理。各业务部门电子表格管理人员负责本部门电子表格的填制和保管工作；负责定期向财务部报送更新后的电子表格；负责定期和财务部核对电子表格数据；有权根据电子表格的使用情况建议财务部更新电子表格的统计项目；负责及时跟踪最新版本的电子表格管理制度。 3电子表格的分类 3.1合并报表类 3.2直接做帐类 3.3间接做帐类 3.4管理分析类 4电子表格的管理内容

4.1各业务部门电子表格管理人员应按照日常、每月、每季三种形式报送电子表格数据。 4.1.1日常业务所需电子表格主要是指直接做帐类所需后附原始凭证电子表格，各业务部门可根据业务特点及时报送财务部。

4.1.2每月末、每季末所需电子表格主要是指间接做帐类和合并报表类所需电子表格，各业务部门于每月末和财务部进行对账并于月末最后一天报送财务部电子表格管理人员。人力资源部负责职工薪酬及社保明细的统计；办公室负责办公用固定资产的统计；物资采购部负责备品、备件、设备付款台帐明细的统计；计经部、二期办、供热办负责工程产值的统计；计


划部负责工程进度款台帐的统计；生产技术部负责设备台帐、固定资产台帐的统计。 4.1.3对于影响生产及经营指标的各项因素属于管理分析类，财务部根据管理分析的需要通知各业务部门报送。

4.2财务部电子表格的保管应备份在服务器上，电子表格保管期限应参照会计档案管理。 4.3 财务部电子表格管理人员应对保管的电子表格按安全类别设置打开密码、工作簿保护、工作表保护、区域保护、公式隐藏等安全保护措施，以保证电子表格的安全，保证原始数据的准确。

4.4财务部电子表格管理人员应定期对电子表格进行安全风险评估和电子表格的统计项目更新工作，并对各业务部门的电子表格填制情况及数据核对情况进行检查，根据检查情况及时向部门主任反馈结果。

4.5财务部电子表格管理人员应按电子表格管理类别按月分类打印电子文档，经财务部主任审批后进行归档。

4.6财务部电子表格管理人员应根据实际工作情况更新电子表格的填制项目及修订电子表格管理制度，修订后的制度应经财务部主任审批并及时在OA上通知，保证制度有效执行。 5电子表格填制的管理

5.1电子表格文档应以最终稿+日期命名，以保证取用数据的正确性。

5.2电子表格应设置计算公式，填制人员应定期检查公式是否正确、公式的逻辑是否合理。 5.3电子表格的填制人员应采用重新计算与原结果进行对比，保证计算结果的准确性。 5.4电子表格填制应设置备注列，填制电子表格人员应对公式设置及重要数据的取用来源进行说明，以便保证数据取用的合理性。 6电子表格的检查与考核

6.1财务部电子表格管理人员应定期对电子表格进行风险评估，风险评估包括但不限于以下几项内容。

6.1.1财务报表对于电子表格的依赖程度。 6.1.2公司员工对电子表格制度的反馈及建议。 6.1.3电子表格制度的执行情况。

6.1.4实际业务中使用电子表格出现错误的情况。

6.2财务部电子表格管理人员应定期检查电子表格填制情况。 6.2.1各业务部门是否根据业务需要及时填制电子表格。

6.2.2电子表格公式使用的正确性，根据数据处理的性质，分析所使用的公式的逻辑是否合

本文来源：https://www.wddqxz.cn/5cb81c156f175f0e7cd184254b35eefdc8d3156b.html