简单的财务分析报告模板

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简单的财务分析报告模板

二零XX年X月

单位负责人： 总(副总)会计师： 总(副总)经济师：

为了进一步强化财务管理，提高各级主要领导的财务管理意识，根据于总会计师在xx年经营管理专项工作会议上的讲话精神，从今年一季度起，各单位由总会计师组织，每季度要对本单位的财务状况进展分析，分析的主要内容是：资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润，同时提出改善经营活动的详细措施、降本增效的详细措施、专项管理提升的详细措施。季度财务分析详细内容主要包括以下几点： 1、资产、负债、构造和季度间变化情况及原因简要分析; 2、NC帐套数量情况：隶属分公司帐套、一级核算工程工程帐套数量情况。

3、本季度企业生产经营情况：企业主营业务范围和附属其他业务，在各业板块的分布情况;按业务板块详细说明本年度生产经营情况，包括主要业务营业量及同比增减量。

(一)企业盈利情况分析，包括盈利构造，各业务板块效益奉献，效益增减变化的主要原因。

(二)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素。

(三)本钱费用变动的主要因素，包括主营业务本钱构成及变动情况;材料费用、工资性支出、内部贷款利息等对利润增减的影响。 (四)管理费用、财务费用按照主要明细工程进展详细分析。 (五)其他业务收入、支出的增减变化。


(六)同比影响其他收益的主要事项，包括影响营业外收支的主要事项、金额。

(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。 (二)与上季度现金流量情况进展比较分析。包括现金流规模和构造，流入的主要(经营、投资或筹资)，流出的主要用途(经营、投资、筹资)。

(三)逐项说明对本年度现金流产生重大影响的事项。 (一)资产构造分析，详细说明货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等工程的变化及增减原因。

其中，对“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”和“存货”专项分析。重点说明应收款项的拖欠及清欠情况，说明存货的构成及其形成原因(未完施工按照工程工程进展详细分析)，三年以上其他应收款金额以及未及时清理原因，一年以上预付账款金额以及未结转原因，特别是其对企业可能的影响和未来的详细措施。

(二)负债构造分析，详细说明应付账款、预收账款、其他应付款等工程的变化及增减原因,内部单位贷款负债规模、内部单位贷款所产生本钱的变动情况等。重点分析企业三年以上的应付账款、预收账款和其他应付款金额的主要债权人及未付原因;应缴税费要按工程工程进展逐项分析。

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