基建财务决算审计需要提供的资料清单

2023-04-22 05:40:10 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务决算审计需要提供的资料清单

被审核单位名称：

项目或资料名称

1、项目立项报告、项目立项批准书 2、专家论证意见

3、预算批复文件、预算资金下达文件

4、征地拆迁等专项政策、标准及专项审计文件； 5、设计变更批复文件 6、有关会议纪要文件

7、工程招投标文件、中标通知书、评标报告、工程施工图、竣工图纸、设计变更资料、中标的施工组织设计或施工方案等复印件

8、工程勘察、设计、监理、中介审计（审核）等委托合同复印件

9、监理资料、施工日志等；

10、工程施工合同、设备采购合同、施工过程中签定的各种补充协议；工程分包合同（建设单位分包部分）、工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用、（概）预算外经济签证单、施工过程双方签证资料等复印件

11、施工单位、监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件 12、项目财务管理领导小组的通知，项目人员确认资料、项目管

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理制度

13、工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间、隐蔽工程验收记录、工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章） 14、工程结算审核确认表

15、项目有关的财务账簿、凭证、报表、工程结算资料及其它会计资料

16、项目资金拨款明细表，拨款单、进账单复印件 17、工程款支付资料、设备采购款明细表，发票复印件

18、基建竣工财务决算报表（包括项目概况表、项目资产负债表、项目预算执行情况表、银行账户自查表、往来款项明细表） 19、历次工程结算审计、专项核查文件资料；

20、竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表、银行对账单； 21、项目法人单位、实施单位证照、负责人、财务负责人 22 、其他需要说明的事项

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