基建财务决算审计需要提供的资料清单

2023-04-22 05:40:10   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《基建财务决算审计需要提供的资料清单》,欢迎阅读!
决算,基建,清单,审计,财务


财务决算审计需要提供的资料清单

被审核单位名称:

项目或资料名称

1、项目立项报告、项目立项批准书 2、专家论证意见

3、预算批复文件、预算资金下达文件

4、征地拆迁等专项政策、标准及专项审计文件; 5设计变更批复文件 6、有关会议纪要文件

7工程招投标文件、中标通知书、评标报告工程施工图、竣工图纸、设计变更资料、中标的施工组织设计或施工方案等复印

8工程勘察、设计、监理、中介审计(审核)等委托合同复印

9、监理资料、施工日志等;

10工程施工合同、设备采购合同、施工过程中签定的各种补充协议工程分包合同(建设单位分包部分)、工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用、(概)预算外经济签证单、施工过程双方签证资料等复印件

11、施工单位、监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件 12、项目财务管理领导小组的通知,项目人员确认资料、项目管

1


制度

13工程竣工验收报告工程实际开竣工时间、隐蔽工程验收记录、工程结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章) 14工程结算审核确认表

15、项目有关的财务账簿、凭证、报表、工程结算资料其它资料

16、项目资金拨款明细表,拨款单、进账单复印件 17工程款支付资料、设备采购款明细表,发票复印件

18基建竣工财务决算报表(包括项目概况表、项目资产负债表、项目预算执行情况表、银行账户自查表、往来款项明细表) 19、历次工程结算审计、专项核查文件资料

20、竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表、银行对账单; 21、项目法人单位、实施单位证照、负责人、财务负责人 22 、其他需要说明的事项



2


本文来源:https://www.wddqxz.cn/5b896966f142336c1eb91a37f111f18583d00ce7.html

相关推荐