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出纳岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员
出纳兼基本建设出纳 财务处 财务处副处长 无 无
岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型
710-1-09-03 1
岗位分析日期
本职：资金的收付、与会计及银行帐的核对,现金收付统计 职责与工作任务:
职责表述：资金及时收付 职 责 一
及时收取各项款项,送存银行,并登记日记帐
工作时间百分比：30% 频次：1次/日
工作
频次：1次/日 根据资金需要,及时足额提取现金,以备发放
任务
根据资金审批制度及其他报销手续的规定,签发支票和支付现金 频次：10次/月 职责表述：核对会计和银行帐,保证现金安全
工作时间百分比：30%
职 责 二
每个工作日终了,盘点现金余额,与日记账和总帐核对,保证帐帐
频次：1次/日 工作 相符、帐实相符
任务
频次：1次/月 办理开户及销户工作 职责表述： 保管好有价证券、票据
工作时间百分比：10% 频次：1次/日 频次：1次/季 工作时间百分比：30% 频次：12次/日 频次：1次/日 频次：1次/年 频次：1次/日
职
责 三
工作 保管好有价证券及有价证券存取 任务
取利息单 职责表述： 其他工作
保管好印鉴章
职 责 四
工作 任务
印鉴章的使用
保管好密级文件以及年未归档
根据文件要求,复印文件下发到有关单位
职
责 职责表述：完成领导交办的其他事项 五 权力：
权限一：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力 权限二：对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力 权限三：对于资金流向的监控权
权限四：对于不明确的资金流向,本岗位有权请上级领导进行盘查的建议权; 工作协作关系：
内部协调关系 本部门会计岗 各研究室核算员 二级核算单位的会计 外部协调关系 银行
所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账 任职资格： 教育水平 专业 经验 知识 技能技巧 培训经历
中专 会计
3个月以上工作经验
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,沟通能力
掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法,具备基本的网络知识,具有人际沟通能力、客户服务能力
持有会计证、有关会计知识培训
工作条件及其它
使用工具设备 计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机 工作环境
一般办公环境
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班 备注：
本文来源：https://www.wddqxz.cn/5b73eb73cfbff121dd36a32d7375a417876fc17d.html
2023-02-22
