财务管理社会实践报告

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财务管理社会实践报告



财务管理社会实践报告 （一）公司概况 略 （二）具体情况

首先，在第一周时间里，我对公司业务流程的内容有了一定了解。xxxx。

其次，在五周的时间里，我认真、透彻学习了日常财务操作的全过程。跟出纳人员学会了如何开支票等票据、如何列报根据原始凭证编制记帐凭证、登记现金、银行日记帐、每月月底如何成功进行根据银行对帐单与银行帐户进行核对，及时编制调节表，向主管计学习财务报表的编制和财务分析。xxxx。

最后，在第三周的时间里，我学习和了解了公司的有关财务制度，对财务人员的岗位主要职责有了具体认识。xxxx。 二、公司在财会方面成功的主要经验

一、财会人员是企业规模效益效益的破坏者之一

随着市场经济的健康发展，社会的进步，日益特别是经济效益观念的日益进一步提高和“企业管理以财务管理上市公司为中心”的提出，对上市公司财会人员的工作要求越来越要求高，财会工作不再拘泥于简单的绝不会记帐、算帐和报帐，而是充分利用掌握的和政策法规，积极参与企业生产经营管理和资本运营等方方面面工作，直接或直接为企业效益最大化发挥着越来越重要的作用。与会的17位大型集团公司财务老总以的事实，论证了财会人员是企业不可或缺的，具有一般来说特殊双重身份的管理者之一，在创造企业效益中曾处于极其重要的核心地位，真正发挥着“内当家”的作用，在对企业效益的创造过程和结果开展全面核算与监督的同时为企业直接或间接的创造效益。

二、财会人员为企业创造效益的几个方面

（一）、会计人员基础工作。会计核算是税务最基本的职能之一，


通过记帐、算帐和报帐，及时提供正确、有用的会计信息，客观的反映经营成果，为公司领导的决策提供可靠的依据，既是会计人员劳动价值的体现，也进而成为企业效益间接的创造者。如何做好会计核算是会计人员最财务会计基本的基层工作，也是对会计人员最基本的其要求，会计核算不做好，谈何正因如此进行会计监督与参与管理。以信息化（ERP）为手段，积极探索财务软件的使用，加强复核与对会计人员的考核监督，来进行规范我们的核算，提高核算的效率，降低核算的成本，从而间接的为企业创造效益。

（二）、资金管理。资金是外贸企业的血液，资金流贯穿企业生产经营的每一个环节，资金既是企业长时间生产经营的保障，也是企业创造效益的最终体现。通过融资和投资，如何提高部分资金的使用

率，降低资金的使用成本，为企业创造效益，是大笔资金管理的根本。 融资筹划。合理确定筹资业务规模，积极寻求多渠道融资，充分利用上市公司企业信誉及内部相互担保的方式进行融资，降低融资成本，为企业的生产经营提供资金保障。

2、采用有利的支付这种方式。（1）积极商业银行使用银行承兑汇票付款，付款与股权融资相结合，减轻付款压力，也降低融资费用。（2）采用资金集中间隔支付，如对日常每周日费用住院费用规定每周一次，对材料款及大宗设备规定每月两次等，有利于增强集团对持续提升资金的调控能力，提高偿债的质量，提高集团帐户银行存款的年数据日均存量，从而诚信度提高企业在银行的信誉；同时也能提高资金审批人员、支付人员的工作效率。

3、资本经营。（1）根据企业任意的生产经营周期，大笔资金有时也会出现剩余，财会人员通过股票、基金或国债申购，充分利用闲置资金，提高资金使用率，同时为企业创造大笔资金效益。（2）通过部分股权收购或股权投资，成立子公司，实现低成本扩张和较慢企业快速发展。

4、资金收支一级行政管理，倡导“现金为王”的观念，积极利用银行电子商务，开展网上业务，尽可能地加速资金短缺，减少资金成本，规避财务风险，提高企业经济效益。资金收支一级行政管理有利


于增加现金流和结算存量，不断提高企业在银行的信誉，有利于各分、子公司存量的统一调配，提高使用效率，有利于加强对分、子公司的特种设备，控制风险。资金管理实行内部模拟市场，即在企业既存实行企业资金有偿使用，财务部门即是资金调剂中心，也成为企业的创效部门。

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