【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《零售药店-财务部工作内容》，欢迎阅读！
财务部日常工作内容
一、账务类
1. 审核各项票据的合规性，对预提、待摊费用进行合理计算和计提，执行费用
分析、预算管控。
2. 根据原始凭证编制会计凭证、编制财务报表，编制财务分析并及时上报。 3. 填报久其财务月报、财务附加表、中期审计、年度预算、年度决算，人工成
本表、税务统计月报，资金月度报表、清理拖欠民营企业账款表、银行信息统计表、中央企业经营用房出租及减免租金情况表、产权台账月报表、大额资金报表、对外捐赠表等并及时上报。
4. 每月编制运营部分子公司数据表、子公司分析表、应收账款情况表上报总部、
单店费用统计表、利润简表编制。
5. 核对大医院店、阳煤三院店每月财务数据并导入EBS。
二、资金类
6. 对门店收银员进行日常收银管理，负责各门店现金、医保、银联、微信等应
收款项的管理和监督。
7. 负责银行开户许可证的办理，银行信息变更办理。 8. 负责各项费用、税款、货款的支付。
9. 每日进行资金归集，并编制资金日报表上报公司领导及国药总部。 10. 每年进行银行年检工作
三、税务类
11. 负责税务登记证办理及变更工作；负责中西医与汾阳店税务登记证办理及变
更工作；负责申报月度、季度税务报表并缴纳各项税款、年度所得税汇算清缴的编制上报及归档，并进行税务分析筹划工作。 12. 申报各门店个人所得税
13. 负责各类发票核销、领用、注销管理，对发票使用合规性进行检查监控，监
督开票限额及数量申请，负责发票存根联归档保管。
14. 填报中心店、大医院、连锁本部每月重点税源统计表。 15. 填报各门店每月税务预测情况表。 16. 税务系统核对并缴纳各项社保款项。 17. 省药材对各法人门店开具销售发票。
四、往来类
18. 根据采购合同及付款计划，负责与供应商的所有往来明细对账、勾票、发起
并跟进付款流程工作，并对于差异数据提交采购部进行处理。 19. 供应商往来对账函核对工作，并对于差异数据提交采购部进行处理。
20. 跟进签订供应商退货协议，并跟进供应商开具红字发票，及退货款催返工作 21. 根据往来供应商的实际返利，编制差价单并入账。 五、制度类
22. 根据总部要求和公司战略发展，拟订财务相关制度，并进行全员培训学习执
行。
五、其他类
23. 组织各部门编制年度预算。
24. 配合各审计单位及部门进行审计工作。
25. 组织实施、监督门店月度、季度、年度盘点工作，并对盘点结果进行分析上
报。
26. 积极主动配合政府有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，
主动提供有关资料，维护公司利益。
27. 按会计档案管理规定，按月、年度打印、装订、保管会计凭证、财务报表、
会计帐簿、银行对账单、税务申报表等会计资料，并办理会计档案的归档移交工作。
28. 负责所有门店医保核拨单核对及用印提交。 29. 每月久其上报国控内部往来关联交易。
30. 定期进行巡店，对门店的收银工作管理工作进行指导和检查，而保证门店资
金和货物安全。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/5977711fb4360b4c2e3f5727a5e9856a561226d3.html
2022-04-17
