财务部KPI考核指标汇总

2023-03-21 08:48:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部考核指标汇总

序号

1 2 3

财务管理能力 4

财务融资能力 5 6 7 8 9 10 11

指标项

工作计划完成情况

考核目的

保证部门工作按计划执行

考核内容

每年上报工作计划与工作总结差异比较分析按月、季、年度及时、准确上报财务报表

财务报表完成及时

保证财务报表按时保质完成

性、准确性

财务信息有效性财务监督情况财务工作准确性财务费用控制财务预算控制情况税务处理效果资金供应及时性

财务经济指标（资金的周转率、应收账款周

加强公司财务管理和财务审计

转率、资产占有资金周转率）满意度；财务

能力，规避财务风险

审计制度是否健全；审计工作是否有效财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足

扩展财务融资渠道，提高资金

企业业务发展的需要；财务管理费用是否科

筹措能力，满足企业业务发展

学、合理、经济；资金调度和协调能力是否

的资金需求

满足资金预算要求

是否定期及时、真实地向总会计师提供支持

为管理决策提供依据

决策的财务分析报告

进行财务控制日常财务监督及时，确保各类账实相符提高财务工作准确度

会计核算、财务报表是否出现差错

合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内

严格审核各部门预算执行，是否发生审核失

进行全公司费用控制

误

充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发

合理税务筹划

生税务纠纷）

及时筹措资金，合理运用，保融资情况（时间、数量）与融资计划进行对证公司经营活动需要比分析保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较

每月、每年的报表及时完成

定期及时、真实地向财务部部长提供支持决

策的财务分析报告

会计核算、财务报表未出现差错

日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏

填制各类总分类账、二级明细账情况各类凭证核实的真实性与完整性编制与录入记账凭证是否及时、完整

12 部门费用控制情况

13 财务报告完成及时

保证财务报告按时完成

性 14

财务信息有效性为管理决策提供依据 15 财务工作准确性 16

财务监督情况

提高财务工作准确度进行财务控制

17 分类记账工作完成

保证分类记账工作正常开展

情况

18 核实原始票据情况保证原始票据的真实、完整 19 记账凭证完整性和

保证此项工作正常开展

及时性

1 / 2

20 资产监督与管理工

保证资产的监督与管理

作

21 票据装订、整理情

保证票据存档完整

况

22 税务登记台账工作保证记账工作按时完成 23 固定资产明细账登

保证记账工作按时完成

记工作 24

纳税工作执行情况保证公司纳税工作正常开展 25 资料归档、分类执

保证资料管理工作正常开展

行情况 26 保证公司发票管理工作正常开

公司发票管理情况

展

27 住房公积金执行情

保证住房公积金工作正常开展

况

28 融资完成情况保证融资工作按计划完成 29 资金来源分析有效

及时调整注资结构

性

30 集团信贷资金后续

保证后续工作正常开展

工作情况

31 资金拨款台账情况保证资金拨款工作正常开展 32

定期检查资金使用

保证资金在计划内使用

是否定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表

票据装订是否遗漏，整理是否及时凭证及时记录，其准确性凭证及时记录，其准确性

公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完成情况

财务部资料归档装订是否及时、分类保管是否完整

公司发票发放、注销、检查工作完成情况登记、汇缴、清退公司住房公积金工作完成情况

融资完成情况与融资计划进行对比分析公司资金来源，是否能提供及时调整注资结构和引资过缓建议

是否及时完成集团信贷资金后续工作是否及时记录、台账是否完整

是否定期检查分公司资金使用情况，并撰写分析报告

编制资金拨款汇总表是否准确是否及时审核分公司上报资金计划差错次数不超过 XX 次各种预收款凭证及时记录

收入、成本、税费的配比、结利工作完成情况，季度成本报表准确性房库财务数据是否清晰、完整

33 资金拨款汇总表准

保证拨款汇总工作正常开展

确性

34 分公司资金计划审

保证资金计划及时审核

核及时性

35 收入台账准确性提高收入台账准确度 36 收入台账及时性 37

结利工作准确性

保证记账工作按时完成保证公司结利工作正常开展

38 房库财务情况准确

保证公司房库财务数据准确

性

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