铁道部关于加强铁道结算中心管理的若干规定

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铁道部关于加强铁道结算中心管理的若干规定

【法规类别】机关工作综合规定 【发布部门】铁道部（已撤销） 【发布日期】1999.01.29 【实施日期】1999.01.29 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规章

关于加强铁道结算中心管理的若干规定 （１９９９年１月２９日铁道部发布）



第一章 总则

第一条 为了提高货币资金整体使用效益，规范各级铁道结算中心（以下简称结算中心）的经营管理行为，促进结算中心发展，依据中国人民银行、铁道部《关于加强铁道结算中心管理的通知》（银发〔１９９８〕５２６号），制定本规定。

第二条 本规定适用经部批准设立的全路各级结算中心，铁道结算中心（以下简称部结算中心）应根据本规定制定实施办法。

第三条 结算中心是铁路内部货币结算资金管理机构。主要任务是办理内部结算，集中管理货币结算资金，调剂资金余缺。主要业务范围是：

（一）受理、管理所有铁路单位、部门开户。 1 / 3










（二）办理铁路内部单位纵、横向结算，通过银行办理铁路单位与路外单位结算。 （三）办理铁道部、铁路局、总公司（以下简称部、局、公司）委托在国内、外的融资业务。

（四）办理主办单位委托的基金管理，大宗材料、燃料、配件结算和向商业银行借款。

（五）运用沉淀资金调剂铁路内部单位资金余缺，并实行有偿使用。 （六）办理部、局、公司委托的其他业务。

第四条 结算中心坚持安全、效益、流动性原则，按有关规定独立开展业务，接受业务主管和主办单位的稽核监督和指导。

第五条 结算中心负责管理铁路单位帐户。各单位和部门必须在当地结算中心开设结算户。具有法人资格的单位在商业银行开户时须经结算中心审核批准后办理。对不按规定开户或公款私存的，按私设小金库和违反财经纪律论处。

第六条 结算中心在选择开户银行上坚持互惠互利、共同发展的原则，为了保证资金结算准确、快捷、通畅，在维护已形成结算体系的前提下，继续发展与中国工商银行、中国建设银行的协作关系；在变更协作银行时，须报部批准。

第七条 结算中心必须建立政治上可靠，精通铁道行业知识，通晓财会、金融业务的专业队伍，适应结算中心发展的需要。

第二章 资金来源及运用

第八条 结算中心资金来源指主办单位拨入的各项资金、向商业银行借入资金和铁路开户单位的存款。结算中心有权运作在商业银行开设的总户沉淀资金。结算中心有权拒绝任何单位和个人查询铁路单位存款状况，有权拒绝任何单位或个人冻结、扣划开户单位存款，但法律另有规定者除外。 2 / 3










第九条 结算中心比照国家规定支付内部单位存款占用费。

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